华商甄选回报混合A(010761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
556,481,769.01 |
1,183,998,491.98 |
745,938,270.11 |
245,781,494.07 |
| 本期利润 |
364,288,502.06 |
1,252,814,479.77 |
646,307,602.66 |
917,042,065.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.69 |
0.27 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.74 |
40.29 |
17.84 |
13.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.66 |
48.22 |
17.21 |
14.96 |
| 期末可供分配利润 |
1,620,859,606.93 |
1,147,007,965.78 |
928,674,431.92 |
1,674,629,319.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.48 |
1.03 |
0.70 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,712,663,310.88 |
2,387,125,461.77 |
2,261,198,676.60 |
6,294,391,205.65 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.15 |
1.70 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.46 |
114.82 |
69.87 |
44.93 |
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