基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐升混合(010764) |
净值：
0.8558
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8558 | 2026-08-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,899,501.00 | 9.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 367,900.00 | 7,508,839.00 | 9.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 6,994,391.00 | 8.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 43,900.00 | 6,980,978.00 | 8.37 |
| 600985 | 淮北矿业 | 491,300.00 | 6,902,765.00 | 8.27 |
| 002011 | 盾安环境 | 604,000.00 | 6,408,440.00 | 7.68 |
| 600585 | 海螺水泥 | 372,400.00 | 6,312,180.00 | 7.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 447,900.00 | 5,594,271.00 | 6.70 |
| 600863 | 华能蒙电 | 1,117,000.00 | 5,249,900.00 | 6.29 |
| 000157 | 中联重科 | 743,700.00 | 5,183,589.00 | 6.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,926,189.00 | 69.41 | 82.66 |
| 采矿业 | 6,902,765.00 | 8.27 | 9.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,249,900.00 | 6.29 | 7.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.97 | - | 16.28 | 83,452,128.87 |
| 2026-03-31 | 81.95 | - | 18.61 | 97,401,023.64 |
| 2025-12-31 | 88.11 | - | 12.20 | 116,097,861.33 |
| 2025-09-30 | 86.34 | 4.64 | 9.64 | 126,583,052.85 |
| 2025-06-30 | 92.56 | 5.33 | 2.40 | 109,735,570.51 |
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