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基金公告

九泰锐升混合(010764)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	70,078,854.00	102,297,585.34	107,425,643.57	111,615,241.46
其中：股票投资	70,078,854.00	102,297,585.34	101,573,599.30	111,615,241.46
债券投资	-	-	5,852,044.27	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	143.45	-	-	985.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	83,668,477.42	116,465,058.59	110,056,108.43	120,469,600.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	45,718.87	81,975.72	123,514.79	52,809.44
应付管理人报酬	86,746.46	120,618.45	109,370.37	121,515.66
应付托管费	14,457.73	20,103.09	18,228.40	20,252.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,425.49	144,500.00	69,424.36	140,000.00
负债合计	216,348.55	367,197.26	320,537.92	334,577.71
所有者权益
实收基金	100,344,343.44	126,523,080.49	150,252,703.52	163,278,105.00
未分配利润	-16,892,214.57	-10,425,219.16	-40,517,133.01	-43,143,082.21
所有者权益合计	83,452,128.87	116,097,861.33	109,735,570.51	120,135,022.79
负债及所有者权益总计	83,668,477.42	116,465,058.59	110,056,108.43	120,469,600.50

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