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国寿安保华丰混合C

(010766)

净值:
0.7721
日增长率:
1.06%
累计净值:0.7721 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国寿安保华丰混合C(010766)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.77211.06%
2023-02-100.7640-0.88%
2023-02-030.7664-0.40%
2023-01-200.75470.52%
2023-01-190.75080.36%
2023-01-130.74480.20%
2023-01-120.74330.07%
2023-01-110.7428-1.07%
基金公司 国寿安保基金 基金经理 李捷 宋易潞
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4051亿元
最近分红 国寿安保华丰混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 3352/7433
最近一月 -3.15% 3833/7433
最近三月 3.30% 1334/7433
最近六月 -11.99% 5733/7433
最近一年 -11.68% 5149/7433
今年以来 4.75% 1507/7433
成立以来 -25.22% 6823/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78629.994.44电力、热力、燃气及水生产和供应业
601658邮储银行19.9091.942.27金融业
002493荣盛石化19.50366.602.58制造业
002493荣盛石化18.80341.413.60制造业
000651格力电器16.801053.364.59制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2827.2269.79
信息传输、软件和信息技术服务业173.764.29
金融业91.942.27
采矿业60.001.48
租赁和商务服务业56.171.39
其他841.7720.78
国寿安保华丰混合C(010766)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3396.5283.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314.907.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计310.277.62
其他各项资产48.081.18
国寿安保华丰混合C(010766)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李捷 宋易潞
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