国寿安保华丰混合C(010766)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保华丰混合C(010766)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-04-03	0.5073	0.5073
2	2024-03-29	0.5073	0.5073
3	2024-03-22	0.5073	0.5073
4	2024-03-15	0.5073	0.5073
5	2024-03-08	0.5073	0.5073
6	2024-03-01	0.5073	0.5073
7	2024-02-23	0.5073	0.5073
8	2024-02-08	0.5073	0.5073
9	2024-02-07	0.5073	0.5073
10	2024-02-06	0.4998	0.4998
11	2024-02-05	0.4800	0.4800
12	2024-02-02	0.4910	0.4910
13	2024-02-01	0.5015	0.5015
14	2024-01-31	0.4999	0.4999
15	2024-01-30	0.5128	0.5128
16	2024-01-29	0.5242	0.5242
17	2024-01-26	0.5399	0.5399
18	2024-01-25	0.5534	0.5534
19	2024-01-24	0.5438	0.5438
20	2024-01-23	0.5433	0.5433

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