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天弘中证农业主题C

(010770)

净值:
0.6639
日增长率:
0.51%
累计净值:0.6639 2024-07-17
  • 净值走势
天弘中证农业主题C(010770)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.66390.51%
2024-07-160.66050.27%
2024-07-150.65871.43%
2024-07-120.6494-0.95%
2024-07-110.65561.30%
2024-07-100.64720.65%
2024-07-090.6430-1.74%
2024-07-080.6544-0.92%
基金全称 天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 沙川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.69亿元 份额规模 11.0980亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.58%
最近一月 -3.66%
最近三月 -1.94%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.79%
最近两年 -30.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002714牧原股份3,780,126.00163,112,436.9016.32
300498温氏股份7,689,182.00146,094,458.0014.61
002311海大集团1,512,100.0066,683,610.006.67
000876新希望4,131,457.0039,166,212.363.92
600873梅花生物3,745,166.0038,575,209.803.86
002385大北农6,014,786.0029,773,190.702.98
000998隆平高科1,915,083.0024,627,967.382.46
000893亚钾国际1,182,200.0023,005,612.002.30
600486扬农化工443,114.0022,714,023.642.27
002299圣农发展1,355,993.0022,224,725.272.22
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业480,301,787.4848.0450.78
农、林、牧、渔业457,155,550.8445.7348.34
批发和零售业8,285,004.000.830.88
科学研究和技术服务业15,750.21-0.00
水利、环境和公共设施管理业14,640.21-0.00
信息传输、软件和信息技术服务业12,460.82-0.00
交通运输、仓储和邮政业11,556.45-0.00
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.610.245.33999,730,187.07
2023-12-3195.15-5.17968,481,552.08
2023-09-3095.19-5.401,087,452,465.61
2023-06-3094.89-6.131,145,978,118.44
2023-03-3195.04-6.86858,952,504.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-22-沙川1274-33.61
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