天弘中证农业主题ETF联接C(010770)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证农业主题ETF联接C(010770)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	196,378,432.38	67,298,455.73	-63,468,825.96	-90,541,205.38
利息合计	708,017.61	355,492.72	773,650.51	404,374.45
其中：存款利息收入	708,017.61	355,492.72	773,650.51	404,374.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,377,821.28	-10,561,068.90	-76,760,998.29	-44,830,117.62
其中：股票投资收益	18,238,791.75	-20,433,099.89	-91,723,013.49	-52,578,623.38
基金投资收益	-1,465.20	-	-	-
债券投资收益	13,036.78	12,772.49	30,026.81	8,759.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,127,457.95	9,859,258.50	13,941,656.19	7,017,490.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	159,497,557.93	76,976,897.60	12,209,367.14	-46,212,148.41
其他收入	795,035.56	527,134.31	309,154.68	96,686.20
费用	6,348,540.54	3,221,187.43	7,285,655.02	3,739,997.10
管理人报酬	4,132,479.47	2,085,638.66	4,614,743.87	2,362,516.61
基金托管费	826,495.76	417,127.67	922,948.69	472,503.24
销售服务费	1,195,080.23	604,593.81	1,397,217.83	721,667.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,484.13	113,827.29	344,589.76	179,036.00
利润总额	190,029,891.84	64,077,268.30	-70,754,480.98	-94,281,202.48

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