基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时恒旭持有期混合A(010775) |
净值：
0.9954
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9954 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3489.71 | 4.04 |
| 金融业 | 960.65 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853.43 | 0.99 |
| 采矿业 | 751.96 | 0.87 |
| 房地产业 | 653.91 | 0.76 | 其他 | 79643.90 | 92.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9065.88 | 10.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 61845.86 | 71.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 12066.61 | 13.94 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3574.32 | 4.13 |
| 其他各项资产 | 38.29 | 0.04 |
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