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博时恒旭持有期混合A(010775)
博时恒旭持有期混合A
(010775)
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累计净值：1.2216
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1626 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 1.1634 | -0.12% |
| 2026-02-04 | 1.1648 | 0.31% |
| 2026-02-03 | 1.1612 | 0.40% |
| 2026-02-02 | 1.1566 | -0.74% |
| 2026-01-30 | 1.2242 | -0.54% |
| 2026-01-29 | 1.2308 | 0.18% |
| 2026-01-28 | 1.2286 | 0.29% |
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基金全称
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博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.93亿元
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份额规模
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1.5952亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.92%
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最近两年
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26.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 301,000.00 | 5,790,814.39 | 2.71 |
| 300775 | 三角防务 | 70,000.00 | 2,128,000.00 | 1.00 |
| 601318 | 中国平安 | 30,000.00 | 2,052,000.00 | 0.96 |
| 000333 | 美的集团 | 25,800.00 | 2,016,270.00 | 0.94 |
| 600795 | 国电电力 | 400,000.00 | 2,016,000.00 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,836,300.00 | 0.86 |
| 000630 | 铜陵有色 | 300,000.00 | 1,803,000.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,723,500.00 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,000.00 | 1,716,000.00 | 0.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,623,086.34 | 0.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,574,970.00 | 11.04 | 67.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,526,500.00 | 1.65 | 10.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,263,780.00 | 1.06 | 6.51 |
| 金融业 | 2,052,000.00 | 0.96 | 5.90 |
| 采矿业 | 1,723,500.00 | 0.81 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 884,400.00 | 0.41 | 2.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 758,700.00 | 0.36 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.36 | 64.06 | 3.64 | 213,571,888.33 |
| 2025-09-30 | 27.15 | 63.82 | 3.92 | 227,039,930.03 |
| 2025-06-30 | 21.55 | 73.07 | 7.11 | 243,268,786.53 |
| 2025-03-31 | 23.45 | 71.05 | 6.22 | 262,631,146.07 |
| 2024-12-31 | 23.81 | 66.63 | 7.23 | 289,312,554.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 545 | 22.02 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 3.78 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -3.41 |
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