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博时恒旭持有期混合A(010775)
博时恒旭持有期混合A
(010775)
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累计净值：1.1879
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.1289 | -0.62% |
| 2026-06-25 | 1.1359 | -0.36% |
| 2026-06-24 | 1.1400 | 0.10% |
| 2026-06-23 | 1.1389 | -0.82% |
| 2026-06-22 | 1.1483 | 0.35% |
| 2026-06-18 | 1.1443 | -0.24% |
| 2026-06-17 | 1.1470 | -0.17% |
| 2026-06-16 | 1.1490 | -0.37% |
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基金全称
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博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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静鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.89亿元
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份额规模
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1.6346亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-3.15%
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最近三月
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-2.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.30%
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最近两年
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17.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 150,000.00 | 3,708,390.00 | 1.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,000.00 | 2,991,434.60 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,400.00 | 2,972,580.00 | 1.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80,000.00 | 2,617,600.00 | 1.26 |
| 600795 | 国电电力 | 400,000.00 | 1,936,000.00 | 0.93 |
| 600482 | 中国动力 | 60,000.00 | 1,879,800.00 | 0.91 |
| 600256 | 广汇能源 | 250,000.00 | 1,667,500.00 | 0.80 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 1,550,000.00 | 0.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,000.00 | 1,372,000.00 | 0.66 |
| 000933 | 神火股份 | 40,000.00 | 1,232,000.00 | 0.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 910,144.86 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,247,480.00 | 7.83 | 57.39 |
| 采矿业 | 6,591,950.00 | 3.18 | 23.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,642,000.00 | 1.27 | 9.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150,000.00 | 0.55 | 4.06 |
| 建筑业 | 1,054,800.00 | 0.51 | 3.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 625,650.00 | 0.30 | 2.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.95 | 59.07 | 5.10 | 207,385,835.85 |
| 2025-12-31 | 22.36 | 64.06 | 3.64 | 213,571,888.33 |
| 2025-09-30 | 27.15 | 63.82 | 3.92 | 227,039,930.03 |
| 2025-06-30 | 21.55 | 73.07 | 7.11 | 243,268,786.53 |
| 2025-03-31 | 23.45 | 71.05 | 6.22 | 262,631,146.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 684 | 18.49 |
| 2021-07-21 | 2024-10-28 | 陈伟 | 1195 | 3.78 |
| 2020-12-16 | 2024-01-18 | 王申 | 1128 | -3.41 |
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