博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,838,810.40	13,371,395.33	45,975,320.71	21,984,721.36
利息合计	136,893.94	87,370.12	218,014.56	119,407.85
其中：存款利息收入	70,954.01	37,230.68	144,568.13	81,303.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,939.93	50,139.44	73,446.43	38,104.52
投资收益合计	35,975,238.89	16,992,773.74	30,484,981.72	4,998,440.63
其中：股票投资收益	25,509,348.13	10,880,219.73	14,017,343.09	-3,538,421.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,096,263.30	5,504,857.04	13,878,760.00	7,284,270.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,369,627.46	607,696.97	2,588,878.63	1,252,591.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,273,322.43	-3,708,748.53	15,272,324.43	16,866,872.88
其他收入	-	-	-	-
费用	2,198,634.70	1,158,426.56	3,885,433.88	2,341,855.86
管理人报酬	1,473,922.85	783,362.39	2,699,201.69	1,629,416.04
基金托管费	368,480.69	195,840.64	674,800.61	407,354.12
销售服务费	94,644.73	49,931.69	157,325.26	89,388.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,419.05	24,239.37	124,222.26	87,740.75
其中：卖出回购金融资产支出	50,419.05	24,239.37	124,222.26	87,740.75
其他费用	201,065.37	99,019.43	205,880.03	112,033.87
利润总额	28,640,175.70	12,212,968.77	42,089,886.83	19,642,865.50

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