博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒旭持有期混合A(010775)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,207,573.52	30,838,810.40	13,371,395.33	45,975,320.71
利息合计	107,893.53	136,893.94	87,370.12	218,014.56
其中：存款利息收入	40,978.39	70,954.01	37,230.68	144,568.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,915.14	65,939.93	50,139.44	73,446.43
投资收益合计	3,150,970.08	35,975,238.89	16,992,773.74	30,484,981.72
其中：股票投资收益	2,292,445.76	25,509,348.13	10,880,219.73	14,017,343.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	541,261.32	9,096,263.30	5,504,857.04	13,878,760.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	317,263.00	1,369,627.46	607,696.97	2,588,878.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,466,437.13	-5,273,322.43	-3,708,748.53	15,272,324.43
其他收入	-	-	-	-
费用	941,707.21	2,198,634.70	1,158,426.56	3,885,433.88
管理人报酬	619,204.91	1,473,922.85	783,362.39	2,699,201.69
基金托管费	154,801.21	368,480.69	195,840.64	674,800.61
销售服务费	37,599.99	94,644.73	49,931.69	157,325.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,839.87	50,419.05	24,239.37	124,222.26
其中：卖出回购金融资产支出	24,839.87	50,419.05	24,239.37	124,222.26
其他费用	101,787.39	201,065.37	99,019.43	205,880.03
利润总额	-3,149,280.73	28,640,175.70	12,212,968.77	42,089,886.83

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