基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合A(010781) |
净值：
1.1792
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：1.1792 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 6,100.00 | 1,314,977.00 | 2.25 |
| 688825 | 长鑫科技 | 20,360.00 | 1,115,524.40 | 1.91 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,200.00 | 1,047,916.00 | 1.80 |
| 002517 | 恺英网络 | 55,100.00 | 882,151.00 | 1.51 |
| 688293 | 奥浦迈 | 10,519.00 | 837,417.59 | 1.43 |
| 002472 | 双环传动 | 20,900.00 | 796,081.00 | 1.36 |
| 603259 | 药明康德 | 4,300.00 | 719,562.00 | 1.23 |
| 300604 | 长川科技 | 2,700.00 | 647,433.00 | 1.11 |
| 688235 | 百济神州 | 2,238.00 | 591,749.58 | 1.01 |
| 688012 | 中微公司 | 1,694.00 | 539,623.70 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,448,156.36 | 14.48 | 73.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,556,979.59 | 2.67 | 13.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,156.60 | 2.56 | 12.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.70 | 82.81 | 2.64 | 58,357,659.75 |
| 2026-06-30 | 18.69 | 69.69 | 4.44 | 60,794,098.28 |
| 2026-03-31 | 15.28 | 76.59 | 4.86 | 57,214,122.51 |
| 2025-12-31 | 18.74 | 93.51 | 3.20 | 66,802,760.02 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 77.69 | 14.40 | 83,783,720.13 |
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