基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合A(010781) |
净值：
1.1108
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1108 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002138 | 顺络电子 | 47,100.00 | 1,656,036.00 | 1.98 |
| 600406 | 国电南瑞 | 71,400.00 | 1,639,344.00 | 1.96 |
| 688111 | 金山办公 | 4,289.00 | 1,357,468.50 | 1.62 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11,687.00 | 1,299,360.66 | 1.55 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,700.00 | 1,284,231.00 | 1.53 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,100.00 | 1,253,019.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 18,600.00 | 1,203,234.00 | 1.44 |
| 688012 | 中微公司 | 2,994.00 | 895,176.06 | 1.07 |
| 002371 | 北方华创 | 1,800.00 | 814,248.00 | 0.97 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,713.00 | 807,475.42 | 0.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,668,433.10 | 12.73 | 69.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,296,173.16 | 5.13 | 28.07 |
| 采矿业 | 338,560.00 | 0.40 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.27 | 77.69 | 14.40 | 83,783,720.13 |
| 2025-06-30 | 18.93 | 78.77 | 2.29 | 111,318,611.21 |
| 2025-03-31 | 18.97 | 98.92 | 1.88 | 126,659,070.64 |
| 2024-12-31 | 19.10 | 95.49 | 2.00 | 138,183,803.50 |
| 2024-09-30 | 20.18 | 102.74 | 2.27 | 158,021,931.91 |
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