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兴业聚申一年持有期混合A

(010781)

净值:
1.0279
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚申一年持有期混合A(010781)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02790.19%
2023-02-101.0260-0.18%
2023-02-031.02640.04%
2023-01-131.02190.22%
2023-01-121.01970.03%
2023-01-111.0194-0.15%
2023-01-101.0209-0.06%
2023-01-091.02150.10%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9569亿元
最近分红 兴业聚申一年持有期混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.29% 1110/7433
最近一月 -0.61% 1515/7433
最近三月 1.01% 3446/7433
最近六月 -1.70% 2794/7433
最近一年 -0.82% 2585/7433
今年以来 0.77% 4607/7433
成立以来 2.16% 3932/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化223.86998.421.98采矿业
601939建设银行203.961356.332.80金融业
601939建设银行162.271192.682.53金融业
601985中国核电130.79784.741.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电111.36924.291.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4455.0311.26
金融业1215.803.07
信息传输、软件和信息技术服务业1061.362.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业784.741.98
批发和零售业158.800.40
其他31910.2880.61
兴业聚申一年持有期混合A(010781)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7844.3016.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37612.8681.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计572.101.24
其他各项资产178.210.39
兴业聚申一年持有期混合A(010781)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博
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