兴业聚申一年持有期混合A(010781)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,777,837.18 |
1,986,327.98 |
1,738,522.42 |
-763,461.83 |
| 本期利润 |
3,460,548.22 |
849,797.76 |
4,270,891.88 |
1,980,941.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.61 |
0.95 |
3.39 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
1.05 |
3.70 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
5,032,626.74 |
4,420,894.97 |
3,627,627.53 |
1,805,378.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
50,457,114.89 |
75,789,600.19 |
98,788,016.80 |
123,141,965.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.08 |
6.79 |
5.68 |
3.42 |
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