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兴业聚申一年持有期混合C

(010782)

净值:
1.0148
日增长率:
0.18%
累计净值:1.0148 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴业聚申一年持有期混合C(010782)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01480.18%
2023-02-101.0130-0.17%
2023-02-031.01350.04%
2023-01-201.01380.11%
2023-01-131.00940.22%
2023-01-121.00720.03%
2023-01-111.0069-0.16%
2023-01-101.0085-0.06%
基金公司 兴业基金 基金经理 腊博
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9569亿元
最近分红 兴业聚申一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 1150/7433
最近一月 -0.66% 1582/7433
最近三月 0.86% 3647/7433
最近六月 -2.00% 2970/7433
最近一年 -1.41% 2779/7433
今年以来 0.65% 4774/7433
成立以来 0.81% 4167/7433
基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600028中国石化223.86998.421.98采矿业
601939建设银行203.961356.332.80金融业
601939建设银行162.271192.682.53金融业
601985中国核电130.79784.741.98电力、热力、燃气及水生产和供应业
601985中国核电111.36924.291.62电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4455.0311.26
金融业1215.803.07
信息传输、软件和信息技术服务业1061.362.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业784.741.98
批发和零售业158.800.40
其他31910.2880.61
兴业聚申一年持有期混合C(010782)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7844.3016.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37612.8681.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计572.101.24
其他各项资产178.210.39
兴业聚申一年持有期混合C(010782)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:腊博
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