基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚申一年持有期混合C(010782) |
净值：
1.1683
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日增长率：
0.53%
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累计净值：1.1683 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,317.00 | 1,085,514.50 | 1.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18,400.00 | 957,536.00 | 1.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,100.00 | 915,200.00 | 1.51 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 884,560.00 | 1.46 |
| 600522 | 中天科技 | 13,600.00 | 825,248.00 | 1.36 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,700.00 | 718,441.00 | 1.18 |
| 300604 | 长川科技 | 1,900.00 | 648,698.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 628,816.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,900.00 | 626,560.00 | 1.03 |
| 601336 | 新华保险 | 10,100.00 | 602,566.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,586,391.40 | 15.77 | 84.36 |
| 金融业 | 1,184,050.00 | 1.95 | 10.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 592,928.00 | 0.98 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.69 | 69.69 | 4.44 | 60,794,098.28 |
| 2026-03-31 | 15.28 | 76.59 | 4.86 | 57,214,122.51 |
| 2025-12-31 | 18.74 | 93.51 | 3.20 | 66,802,760.02 |
| 2025-09-30 | 18.27 | 77.69 | 14.40 | 83,783,720.13 |
| 2025-06-30 | 18.93 | 78.77 | 2.29 | 111,318,611.21 |
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