兴业聚申一年持有期混合C(010782)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
587,338.60 |
1,865,498.45 |
712,661.03 |
373,354.39 |
| 本期利润 |
1,143,952.09 |
1,477,347.13 |
263,919.03 |
1,298,585.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.84 |
4.72 |
0.71 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.63 |
4.49 |
0.75 |
3.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,224,810.49 |
1,181,176.75 |
1,152,224.78 |
530,289.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,627,973.09 |
16,345,645.13 |
35,529,011.02 |
39,395,786.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
7.79 |
3.93 |
3.16 |
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