基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪港深龙头混合C(010784) |
净值：
0.7357
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.7357 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,117,000.00 | 21,847,671.72 | 5.60 |
| 01088 | 中国神华 | 593,500.00 | 20,681,235.13 | 5.30 |
| 00005 | 汇丰控股 | 156,820.00 | 20,144,869.03 | 5.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,081,708.00 | 19,090,995.26 | 4.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 47,771.00 | 17,833,047.58 | 4.57 |
| 01288 | 农业银行 | 3,765,741.00 | 17,465,721.41 | 4.48 |
| 01336 | 新华保险 | 400,500.00 | 16,008,253.74 | 4.10 |
| 01898 | 中煤能源 | 1,781,176.00 | 15,238,348.09 | 3.90 |
| 01171 | 兖矿能源 | 1,540,058.00 | 14,780,672.00 | 3.79 |
| 02628 | 中国人寿 | 628,680.00 | 14,557,426.77 | 3.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.86 | 7.00 | 9.90 | 390,250,559.69 |
| 2026-03-31 | 78.97 | 5.67 | 15.77 | 759,600,587.91 |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 16.94 | 87,146,794.97 |
| 2025-09-30 | 88.35 | - | 12.01 | 65,917,168.48 |
| 2025-06-30 | 81.46 | - | 15.38 | 57,675,343.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 施俊峰 | 651 | 12.04 |
| 2021-03-12 | 2024-08-13 | 王佳卉 | 1250 | -48.00 |
| 2020-12-14 | 2025-01-03 | 郭成东 | 1481 | -36.60 |
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