基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪港深龙头混合C(010784) |
净值：
0.8830
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.8830 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 2,908,754.28 | 4.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 2,759,847.24 | 4.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,379.00 | 2,650,633.84 | 4.02 |
| 00939 | 建设银行 | 360,000.00 | 2,458,472.54 | 3.73 |
| 01288 | 农业银行 | 500,000.00 | 2,396,572.50 | 3.64 |
| 00586 | 海螺创业 | 180,000.00 | 1,802,770.31 | 2.73 |
| 01818 | 招金矿业 | 60,000.00 | 1,712,385.29 | 2.60 |
| 01378 | 中国宏桥 | 70,000.00 | 1,688,465.21 | 2.56 |
| 02899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 1,488,157.40 | 2.26 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,500.00 | 1,412,380.06 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.35 | - | 12.01 | 65,917,168.48 |
| 2025-06-30 | 81.46 | - | 15.38 | 57,675,343.44 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 7.63 | 54,624,071.86 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 38.92 | 53,402,409.82 |
| 2024-09-30 | 91.34 | - | 8.80 | 60,222,702.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 施俊峰 | 373 | 34.09 |
| 2021-03-12 | 2024-08-13 | 王佳卉 | 1250 | -48.00 |
| 2020-12-14 | 2025-01-03 | 郭成东 | 1481 | -36.60 |
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