基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦沪港深龙头混合C(010784) |
净值：
0.8777
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.8777 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,579.00 | 31,443,823.78 | 4.14 |
| 00939 | 建设银行 | 3,739,000.00 | 27,698,326.92 | 3.65 |
| 01288 | 农业银行 | 5,622,000.00 | 27,649,173.09 | 3.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 192,500.00 | 20,226,177.13 | 2.66 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 809,000.00 | 20,000,583.40 | 2.63 |
| 01088 | 中国神华 | 443,500.00 | 18,060,053.55 | 2.38 |
| 01378 | 中国宏桥 | 580,722.00 | 17,823,137.51 | 2.35 |
| 00005 | 汇丰控股 | 150,000.00 | 16,661,266.50 | 2.19 |
| 01818 | 招金矿业 | 563,500.00 | 15,791,993.40 | 2.08 |
| 00941 | 中国移动 | 215,500.00 | 15,060,323.63 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.97 | 5.67 | 15.77 | 759,600,587.91 |
| 2025-12-31 | 83.35 | - | 16.94 | 87,146,794.97 |
| 2025-09-30 | 88.35 | - | 12.01 | 65,917,168.48 |
| 2025-06-30 | 81.46 | - | 15.38 | 57,675,343.44 |
| 2025-03-31 | 90.35 | - | 7.63 | 54,624,071.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 施俊峰 | 511 | 33.29 |
| 2021-03-12 | 2024-08-13 | 王佳卉 | 1250 | -48.00 |
| 2020-12-14 | 2025-01-03 | 郭成东 | 1481 | -36.60 |
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