德邦沪港深龙头混合C(010784)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦沪港深龙头混合C(010784) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦沪港深龙头混合C(010784)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-119,196,082.48	17,957,096.33	8,082,904.94	-2,473,349.65
利息合计	274,203.08	32,595.12	13,698.11	35,698.40
其中：存款利息收入	192,045.70	32,595.12	13,698.11	35,697.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,157.38	-	-	-
投资收益合计	-79,816,452.23	11,297,501.94	1,395,957.90	-19,787,102.59
其中：股票投资收益	-85,865,093.95	9,849,054.91	797,768.52	-20,582,121.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,629.63	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,879,012.09	1,448,447.03	598,189.38	795,019.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,175,859.62	6,600,277.25	6,668,525.96	17,260,449.19
其他收入	1,522,026.29	26,722.02	4,722.97	17,605.35
费用	4,980,007.19	1,022,348.03	468,027.17	884,904.28
管理人报酬	4,085,363.01	737,745.76	323,240.13	626,182.86
基金托管费	680,893.80	122,957.63	53,873.32	104,363.88
销售服务费	135,778.00	49,333.64	20,334.36	42,023.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,165.18	112,311.00	70,579.36	112,334.15
利润总额	-124,176,089.67	16,934,748.30	7,614,877.77	-3,358,253.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年