基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势企业混合A(010787) |
净值：
0.7257
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.7257 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 633,849.00 | 106,068,291.66 | 7.11 |
| 603268 | 松发股份 | 451,400.00 | 96,446,124.00 | 6.47 |
| 000333 | 美的集团 | 1,059,758.00 | 84,886,615.80 | 5.69 |
| 002648 | 卫星化学 | 2,861,900.00 | 75,868,969.00 | 5.09 |
| 600309 | 万华化学 | 1,092,414.00 | 75,267,324.60 | 5.05 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,762,900.00 | 73,824,688.00 | 4.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,500,456.00 | 72,826,037.44 | 4.88 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,393,900.00 | 71,033,144.00 | 4.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,298,300.00 | 45,998,769.00 | 3.08 |
| 601601 | 中国太保 | 1,468,300.00 | 45,605,398.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 734,066,007.60 | 49.21 | 67.84 |
| 金融业 | 151,658,110.00 | 10.17 | 14.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,068,291.66 | 7.11 | 9.80 |
| 租赁和商务服务业 | 45,591,524.00 | 3.06 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44,729,050.60 | 3.00 | 4.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 76.82 | 0.54 | 19.77 | 1,491,623,606.80 |
| 2026-06-30 | 90.04 | 0.51 | 7.63 | 1,599,200,100.33 |
| 2026-03-31 | 87.56 | 1.23 | 9.91 | 1,559,138,060.52 |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.11 | 8.21 | 1,724,037,044.59 |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.03 | 6.23 | 1,854,035,241.91 |
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