基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优势企业混合A(010787) |
净值：
0.7323
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：0.7323 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,108,758.00 | 86,649,437.70 | 5.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,114,047.00 | 72,871,200.09 | 4.23 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,310,112.00 | 69,737,612.16 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 128,500.00 | 69,522,198.23 | 4.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,672,250.00 | 54,682,575.00 | 3.17 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 961,966.00 | 54,485,754.24 | 3.16 |
| 02208 | 金风科技 | 4,378,600.00 | 53,034,392.22 | 3.08 |
| 002444 | 巨星科技 | 1,555,900.00 | 52,931,718.00 | 3.07 |
| 000157 | 中联重科 | 5,388,600.00 | 46,503,618.00 | 2.70 |
| 06655 | 华新建材 | 2,249,800.00 | 36,617,799.70 | 2.12 |
| 600801 | 华新建材 | 782,200.00 | 19,195,188.00 | 1.11 |
| 01157 | 中联重科 | 2,551,600.00 | 17,861,085.18 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 868,807,117.12 | 50.39 | 71.24 |
| 采矿业 | 89,556,484.09 | 5.19 | 7.34 |
| 金融业 | 84,867,018.00 | 4.92 | 6.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67,658,217.00 | 3.92 | 5.55 |
| 租赁和商务服务业 | 45,836,241.00 | 2.66 | 3.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,286,152.00 | 2.05 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,510,364.46 | 1.60 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.28 | 1.11 | 8.21 | 1,724,037,044.59 |
| 2025-09-30 | 92.86 | 1.03 | 6.23 | 1,854,035,241.91 |
| 2025-06-30 | 86.81 | - | 12.28 | 1,575,846,672.09 |
| 2025-03-31 | 91.57 | - | 9.85 | 1,717,891,909.40 |
| 2024-12-31 | 86.59 | - | 14.22 | 1,795,851,224.61 |
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