华安优势企业混合A(010787)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安优势企业混合A(010787) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安优势企业混合A(010787)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,891,180.91	4,157,933.80	46,782,387.79	1,734,205.92
存出保证金	1,085,544.37	537,464.36	1,048,137.51	301,615.24
交易性金融资产	1,448,030,061.74	1,575,717,734.90	1,367,951,898.78	1,555,076,274.47
其中：股票投资	1,439,946,123.11	1,556,525,902.57	1,367,951,898.78	1,555,076,274.47
债券投资	8,083,938.63	19,191,832.33	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	41,137,291.96	64,239,910.94	34,433,909.86	3,999,492.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	309,568.00	1,060,240.40	1,100,245.60
应收申购款	1,197,065.78	9,375.66	18,286.21	33,447.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,613,411,238.29	1,782,413,333.95	1,597,989,961.07	1,815,912,640.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18.69	47,626,876.85	14,326,212.54	14,575,216.21
应付赎回款	6,649,459.49	2,997,082.19	2,455,038.66	795,845.02
应付管理人报酬	1,503,515.36	1,786,437.55	1,530,512.76	1,825,748.74
应付托管费	250,585.89	297,739.59	255,085.49	304,291.45
应付销售服务费	50,428.51	61,098.21	52,455.27	62,483.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	296.01	67.79	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,756,834.01	5,606,987.18	3,523,984.26	2,497,831.11
负债合计	14,211,137.96	58,376,289.36	22,143,288.98	20,061,415.61
所有者权益
实收基金	2,037,195,859.61	2,470,448,656.29	2,864,055,811.21	3,097,750,007.08
未分配利润	-437,995,759.28	-746,411,611.70	-1,288,209,139.12	-1,301,898,782.47
所有者权益合计	1,599,200,100.33	1,724,037,044.59	1,575,846,672.09	1,795,851,224.61
负债及所有者权益总计	1,613,411,238.29	1,782,413,333.95	1,597,989,961.07	1,815,912,640.22

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年