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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)

净值:
0.7970
累计净值:0.7970 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-09-23
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-09-230.7970-0.94%
2022-09-220.8046-1.12%
2022-09-210.8137-1.56%
2022-09-200.82661.20%
2022-09-190.8168-0.85%
2022-09-160.8238-0.56%
2022-09-150.82840.41%
2022-09-140.8250-2.08%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赖中立
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2599亿元
最近分红 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -18.72% 395/839
今年以来 -13.74% 560/839
成立以来 -26.16% 743/839
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.07400.42%
添富中证银行ETF联接C0.97710.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行300.001355.664.16--
01398工商银行205.00817.362.51--
00005汇丰控股53.002358.717.24--
01299友邦保险33.002445.317.50--
09988阿里巴巴-SW23.002273.736.97--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融10731.2132.92
非日常生活消费品7608.0923.34
通讯业务3258.2910.00
房地产2247.416.89
信息技术1243.383.81
其他7510.8623.04
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29696.7789.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2810.398.48
其他各项资产324.670.98
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
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