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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)

净值:
0.9909
累计净值:0.9909 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-170.99091.11%
2021-09-160.9800-1.56%
2021-09-150.9955-1.71%
2021-09-141.0128-1.07%
2021-09-131.0238-1.40%
2021-09-101.03831.64%
2021-09-091.0215-2.13%
2021-09-081.04370.10%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.57% 498/570
最近一月 -3.08% 457/570
最近三月 -11.16% 443/570
最近六月 -13.23% 436/570
最近一年 0.00% 442/570
今年以来 -8.73% 495/570
成立以来 -8.19% 504/570
基金简称 单位净值 日增长率
汇添富中证芯片产业ETF0.93514.43%
添富创新医药混合2.92604.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00939建设银行208.001059.514.68--
00005汇丰控股39.001491.266.59--
01810小米集团-W31.00709.033.13--
01299友邦保险20.001647.677.28--
02318中国平安12.00772.013.41--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融7361.5632.54
非日常生活消费品5228.7623.11
通讯业务2114.219.35
房地产1746.907.72
医疗保健1198.745.30
其他4972.4521.98
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20680.6089.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1746.407.53
其他各项资产528.012.28
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖中立
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