基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789) |
净值：
1.1701
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日增长率：
1.57%
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累计净值：1.1701 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,600.00 | 30,598,102.48 | 7.36 |
| 00005 | 汇丰控股 | 268,800.00 | 29,856,989.57 | 7.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 271,100.00 | 28,484,761.66 | 6.86 |
| 01299 | 友邦保险 | 295,800.00 | 22,160,835.36 | 5.33 |
| 00939 | 建设银行 | 2,707,000.00 | 20,053,322.00 | 4.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 513,200.00 | 14,391,406.89 | 3.46 |
| 01398 | 工商银行 | 2,321,000.00 | 14,058,382.88 | 3.38 |
| 00941 | 中国移动 | 175,000.00 | 12,229,961.19 | 2.94 |
| 00388 | 香港交易所 | 33,900.00 | 11,631,577.14 | 2.80 |
| 03690 | 美团-W | 154,850.00 | 11,341,322.78 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 40金融 | 129,670,968.51 | 31.21 | 33.48 |
| 25可选消费 | 77,686,999.87 | 18.70 | 20.06 |
| 50电信服务 | 58,154,541.11 | 14.00 | 15.02 |
| 45信息技术 | 23,033,792.13 | 5.54 | 5.95 |
| 10能源 | 22,652,912.23 | 5.45 | 5.85 |
| 20工业 | 16,752,088.33 | 4.03 | 4.33 |
| 60房地产 | 16,036,223.01 | 3.86 | 4.14 |
| 35医疗保健 | 13,225,350.45 | 3.18 | 3.41 |
| 30日常消费 | 10,281,535.99 | 2.47 | 2.65 |
| 55公用事业 | 10,208,292.56 | 2.46 | 2.64 |
| 15原材料 | 9,581,844.05 | 2.31 | 2.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 7.27 | 415,459,159.56 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 8.03 | 450,808,071.44 |
| 2025-09-30 | 91.78 | - | 9.38 | 477,287,201.51 |
| 2025-06-30 | 91.12 | - | 8.47 | 386,775,040.91 |
| 2025-03-31 | 93.21 | - | 7.56 | 387,923,670.43 |
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