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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-09-23 0.7970 0.7970
2 2022-09-22 0.8046 0.8046
3 2022-09-21 0.8137 0.8137
4 2022-09-20 0.8266 0.8266
5 2022-09-19 0.8168 0.8168
6 2022-09-16 0.8238 0.8238
7 2022-09-15 0.8284 0.8284
8 2022-09-14 0.8250 0.8250
9 2022-09-13 0.8425 0.8425
10 2022-09-09 0.8459 0.8459
11 2022-09-08 0.8258 0.8258
12 2022-09-07 0.8331 0.8331
13 2022-09-06 0.8385 0.8385
14 2022-09-05 0.8370 0.8370
15 2022-09-02 0.8450 0.8450
16 2022-09-01 0.8496 0.8496
17 2022-08-31 0.8642 0.8642
18 2022-08-30 0.8629 0.8629
19 2022-08-29 0.8646 0.8646
20 2022-08-26 0.8681 0.8681
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