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汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-09-27 0.9688 0.9688
2 2021-09-24 0.9674 0.9674
3 2021-09-23 0.9806 0.9806
4 2021-09-22 0.9694 0.9694
5 2021-09-17 0.9909 0.9909
6 2021-09-16 0.9800 0.9800
7 2021-09-15 0.9955 0.9955
8 2021-09-14 1.0128 1.0128
9 2021-09-13 1.0238 1.0238
10 2021-09-10 1.0383 1.0383
11 2021-09-09 1.0215 1.0215
12 2021-09-08 1.0437 1.0437
13 2021-09-07 1.0427 1.0427
14 2021-09-06 1.0381 1.0381
15 2021-09-03 1.0293 1.0293
16 2021-09-02 1.0357 1.0357
17 2021-09-01 1.0339 1.0339
18 2021-08-31 1.0272 1.0272
19 2021-08-30 1.0143 1.0143
20 2021-08-27 1.0124 1.0124
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