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海富通均衡甄选混合A

(010790)

净值:
1.1153
日增长率:
-1.64%
累计净值:1.1153 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
海富通均衡甄选混合A(010790)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.1153-1.64%
2021-09-231.1339-0.12%
2021-09-221.13530.67%
2021-09-171.1278-0.49%
2021-09-161.1334-2.39%
2021-09-151.16110.63%
2021-09-141.1538-0.35%
2021-09-131.1578-0.55%
基金公司 海富通 基金经理 周雪军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.7042亿元
最近分红 海富通均衡甄选混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3261/5711
最近一月 -0.12% 2888/5711
最近三月 8.30% 846/5711
最近六月 18.66% 1002/5711
最近一年 0.00% 4265/5711
今年以来 13.39% 1045/5711
成立以来 13.39% 3576/5711
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中证港股通科技ETF0.84224.87%
海富通沪港深混合1.82702.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行3387.9713822.923.67金融业
601818光大银行2602.349836.833.31金融业
600219南山铝业1943.066995.002.35制造业
601939建设银行1628.3011968.013.18金融业
601939建设银行1531.2410182.753.43金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业231533.6677.95
金融业28795.939.69
租赁和商务服务业4973.941.67
交通运输、仓储和邮政业3562.341.20
卫生和社会工作3478.391.17
其他24715.368.32
海富通均衡甄选混合A(010790)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票279782.6587.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券64.410.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30374.759.47
其他各项资产10357.653.23
海富通均衡甄选混合A(010790)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周雪军
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