基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通均衡甄选混合A(010790) |
净值：
1.5400
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.5400 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 431,260.00 | 261,774,820.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 188,500.00 | 239,395,000.00 | 8.24 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,123,100.00 | 171,609,680.00 | 5.91 |
| 002384 | 东山精密 | 416,500.00 | 109,268,775.00 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,392,531.00 | 85,288,229.34 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 198,600.00 | 78,051,786.00 | 2.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 84,000.00 | 68,460,000.00 | 2.36 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5,050,200.00 | 55,400,694.00 | 1.91 |
| 600183 | 生益科技 | 285,400.00 | 49,488,360.00 | 1.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 110,268.00 | 47,415,240.00 | 1.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,150,444,846.22 | 74.05 | 84.21 |
| 采矿业 | 243,402,053.34 | 8.38 | 9.53 |
| 金融业 | 70,529,884.74 | 2.43 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 39,654,621.00 | 1.37 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,120,801.45 | 1.04 | 1.18 |
| 房地产业 | 11,998,880.00 | 0.41 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,700,050.00 | 0.23 | 0.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.94 | - | 5.72 | 2,903,951,377.47 |
| 2026-03-31 | 93.76 | - | 6.70 | 1,916,317,612.54 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 7.21 | 2,065,440,690.05 |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 9.83 | 2,025,078,497.09 |
| 2025-06-30 | 88.38 | 0.10 | 6.58 | 1,834,317,622.72 |
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