基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通均衡甄选混合A(010790) |
净值：
1.3269
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.3269 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 519,400.00 | 189,980,938.00 | 9.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,338,331.00 | 98,280,464.64 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 226,800.00 | 91,173,600.00 | 4.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 209,500.00 | 84,570,960.00 | 4.18 |
| 601138 | 工业富联 | 1,150,000.00 | 75,911,500.00 | 3.75 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,031,400.00 | 75,776,958.00 | 3.74 |
| 300394 | 天孚通信 | 414,600.00 | 69,569,880.00 | 3.44 |
| 600153 | 建发股份 | 5,815,836.00 | 59,670,477.36 | 2.95 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 5,216,300.00 | 53,832,216.00 | 2.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,994,100.00 | 47,007,370.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,340,828,570.46 | 66.21 | 71.21 |
| 采矿业 | 264,948,191.64 | 13.08 | 14.07 |
| 金融业 | 137,994,239.00 | 6.81 | 7.33 |
| 租赁和商务服务业 | 59,670,477.36 | 2.95 | 3.17 |
| 房地产业 | 32,506,441.00 | 1.61 | 1.73 |
| 建筑业 | 14,644,841.60 | 0.72 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,488,448.00 | 0.62 | 0.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,081,615.00 | 0.60 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,914,606.00 | 0.29 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 1,954,350.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.07 | - | 9.83 | 2,025,078,497.09 |
| 2025-06-30 | 88.38 | 0.10 | 6.58 | 1,834,317,622.72 |
| 2025-03-31 | 93.81 | - | 6.38 | 1,869,556,707.64 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 0.19 | 5.30 | 1,780,041,923.17 |
| 2024-09-30 | 94.30 | - | 6.19 | 1,427,357,068.88 |
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