基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值发现一年持有混合A(010795) |
净值：
0.7922
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：0.7922 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 130,543.00 | 22,131,528.40 | 6.65 |
| 02628 | 中国人寿 | 818,000.00 | 20,229,273.82 | 6.08 |
| 000776 | 广发证券 | 810,200.00 | 17,840,604.00 | 5.36 |
| 002736 | 国信证券 | 1,310,500.00 | 17,193,760.00 | 5.17 |
| 002028 | 思源电气 | 110,400.00 | 17,066,736.00 | 5.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,302,100.00 | 16,276,250.00 | 4.89 |
| 06181 | 老铺黄金 | 27,665.00 | 15,442,325.24 | 4.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 415,252.00 | 14,740,011.72 | 4.43 |
| 600549 | 厦门钨业 | 330,000.00 | 13,549,800.00 | 4.07 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 107,200.00 | 12,399,824.00 | 3.73 |
| 601628 | 中国人寿 | 152,800.00 | 6,952,400.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,486,901.76 | 31.69 | 56.47 |
| 金融业 | 70,582,933.00 | 21.21 | 37.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,375,137.20 | 2.82 | 5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,842.40 | 0.15 | 0.27 |
| 批发和零售业 | 334,206.44 | 0.10 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 279,614.36 | 0.08 | 0.15 |
| 采矿业 | 241,883.60 | 0.07 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,832.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.40 | 7.05 | 1.18 | 332,854,086.77 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 5.86 | 0.64 | 399,013,276.93 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.47 | 2.68 | 415,259,806.13 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 1.87 | 6.39 | 400,844,523.05 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 2.67 | 3.49 | 389,717,105.74 |
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