基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值发现一年持有混合A(010795) |
净值：
0.7709
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日增长率：
-1.60%
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累计净值：0.7709 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 133,555.00 | 32,531,736.11 | 8.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 603,153.00 | 29,735,997.80 | 7.45 |
| 06181 | 老铺黄金 | 39,339.00 | 25,571,992.80 | 6.41 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,696,500.00 | 24,242,985.00 | 6.08 |
| 01519 | 极兔速递-W | 1,611,208.00 | 14,386,386.65 | 3.61 |
| 00268 | 金蝶国际 | 899,129.00 | 14,381,936.64 | 3.60 |
| 03896 | 金山云 | 1,915,525.00 | 14,357,943.68 | 3.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 188,498.00 | 13,690,149.62 | 3.43 |
| 09896 | 名创优品 | 331,400.00 | 13,476,092.42 | 3.38 |
| 002468 | 申通快递 | 710,200.00 | 12,712,580.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,140,202.97 | 20.59 | 43.00 |
| 金融业 | 35,376,175.40 | 8.87 | 18.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,059,612.00 | 6.53 | 13.64 |
| 采矿业 | 25,240,379.78 | 6.33 | 13.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,823,213.60 | 3.21 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 8,408,307.15 | 2.11 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 428,898.95 | 0.11 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.10 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 142,835.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.35 | 5.86 | 0.64 | 399,013,276.93 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.47 | 2.68 | 415,259,806.13 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 1.87 | 6.39 | 400,844,523.05 |
| 2024-12-31 | 94.43 | 2.67 | 3.49 | 389,717,105.74 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 10.20 | 439,104,317.88 |
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