首页 >
基金>
民生价值发现一年持有混合A(010795)
民生价值发现一年持有混合A
(010795)
|
|
|
累计净值：0.6859
|
2026-08-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-04 | 0.6859 | 3.56% |
| 2026-08-03 | 0.6623 | -1.82% |
| 2026-07-31 | 0.6746 | 1.34% |
| 2026-07-30 | 0.6657 | -2.52% |
| 2026-07-29 | 0.6829 | 1.50% |
| 2026-07-28 | 0.6728 | -2.65% |
| 2026-07-27 | 0.6911 | 1.65% |
| 2026-07-24 | 0.6799 | -2.37% |
|
基金全称
|
民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
郑爱刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.39亿元
|
份额规模
|
3.2484亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.69%
|
|
最近一月
|
-4.35%
|
|
最近三月
|
-4.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.26%
|
|
最近两年
|
10.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 873,600.00 | 12,623,520.00 | 4.95 |
| 01797 | 东方甄选 | 633,675.00 | 12,427,544.75 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 12,192,000.00 | 4.78 |
| 000951 | 中国重汽 | 561,800.00 | 10,960,718.00 | 4.30 |
| 600642 | 申能股份 | 1,036,973.00 | 9,052,774.29 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,646,220.00 | 3.39 |
| 601699 | 潞安环能 | 595,109.00 | 8,498,156.52 | 3.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 377,200.00 | 7,777,864.00 | 3.05 |
| 02611 | 国泰海通 | 601,600.00 | 7,759,417.25 | 3.04 |
| 600452 | 涪陵电力 | 828,200.00 | 7,727,106.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,274,240.11 | 50.30 | 62.21 |
| 金融业 | 29,517,298.00 | 11.57 | 14.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,545,161.63 | 9.62 | 11.90 |
| 采矿业 | 23,723,601.12 | 9.30 | 11.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,934.46 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 37,849.53 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,709.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.34 | 6.99 | 1.30 | 255,019,094.21 |
| 2026-03-31 | 84.22 | 6.35 | 10.09 | 279,558,230.52 |
| 2025-12-31 | 92.40 | 7.05 | 1.18 | 332,854,086.77 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 5.86 | 0.64 | 399,013,276.93 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.47 | 2.68 | 415,259,806.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 郑爱刚 | 7 | 0.44 |
| 2024-08-21 | 2026-07-30 | 邓凯成 | 708 | 8.86 |
| 2021-03-05 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 1265 | -37.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
