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民生价值发现一年持有混合A(010795)
民生价值发现一年持有混合A
(010795)
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累计净值：0.5254
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 0.5254 | -2.65% |
| 2026-11-02 | 0.5397 | 0.32% |
| 2026-10-30 | 0.5380 | -2.87% |
| 2026-10-29 | 0.5539 | -3.38% |
| 2026-10-28 | 0.5733 | 2.65% |
| 2026-10-27 | 0.5585 | -1.17% |
| 2026-10-26 | 0.5651 | -2.65% |
| 2026-10-23 | 0.5805 | 2.06% |
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基金全称
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民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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郑爱刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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3.0388亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.93%
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最近一月
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-20.75%
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最近三月
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-20.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-33.60%
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最近两年
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-26.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 117,900.00 | 12,994,938.00 | 6.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,100.00 | 12,207,444.00 | 5.68 |
| 01347 | 华虹宏力 | 111,000.00 | 10,042,998.95 | 4.67 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,452.00 | 9,537,162.52 | 4.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 307,200.00 | 9,151,488.00 | 4.26 |
| 600926 | 杭州银行 | 519,800.00 | 8,893,778.00 | 4.14 |
| 002463 | 沪电股份 | 74,100.00 | 8,590,413.00 | 3.99 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 716,000.00 | 8,322,072.87 | 3.87 |
| 002080 | 中材科技 | 149,163.00 | 8,077,176.45 | 3.76 |
| 000951 | 中国重汽 | 388,200.00 | 7,853,286.00 | 3.65 |
| 688347 | 华虹宏力 | 4.00 | 831.68 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,460,063.22 | 54.15 | 77.94 |
| 金融业 | 14,043,862.00 | 6.53 | 9.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,665,762.04 | 4.49 | 6.47 |
| 采矿业 | 9,179,274.08 | 4.27 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,149.64 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.70 | - | 14.54 | 215,059,841.84 |
| 2026-06-30 | 91.34 | 6.99 | 1.30 | 255,019,094.21 |
| 2026-03-31 | 84.22 | 6.35 | 10.09 | 279,558,230.52 |
| 2025-12-31 | 92.40 | 7.05 | 1.18 | 332,854,086.77 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 5.86 | 0.64 | 399,013,276.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 郑爱刚 | 98 | -23.06 |
| 2024-08-21 | 2026-07-30 | 邓凯成 | 708 | 8.86 |
| 2021-03-05 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 1265 | -37.27 |
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