民生价值发现一年持有混合A(010795)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,913,326.64 |
6,668,907.34 |
42,664,239.90 |
-3,594,873.32 |
| 本期利润 |
39,916,559.52 |
46,487,498.64 |
46,486,048.89 |
50,777,458.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.92 |
12.48 |
12.33 |
13.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.87 |
13.13 |
13.11 |
14.33 |
| 期末可供分配利润 |
-100,841,996.50 |
-149,616,145.65 |
-166,323,924.48 |
-225,720,547.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.31 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
312,528,369.30 |
389,971,451.92 |
365,067,537.81 |
394,080,654.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.69 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.28 |
-22.03 |
-31.08 |
-30.34 |
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