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民生加银价值发现一年持有期混合C

(010796)

净值:
0.7150
日增长率:
0.70%
累计净值:0.7150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.71500.70%
2023-02-100.7100-0.10%
2023-02-030.7052-1.48%
2023-01-200.7182-0.21%
2023-01-130.70601.64%
2023-01-120.6946-0.46%
2023-01-110.6978-0.21%
2023-01-100.69930.56%
基金公司 民生加银基金 基金经理 柳世庆
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2919亿元
最近分红 民生加银价值发现一年持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.80% 3752/7433
最近一月 -2.10% 3054/7433
最近三月 0.24% 4462/7433
最近六月 -7.63% 4855/7433
最近一年 -12.64% 5274/7433
今年以来 3.92% 1833/7433
成立以来 -30.00% 7034/7433
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601600中国铝业449.823486.113.92制造业
000725京东方A423.602643.262.86制造业
600919江苏银行422.833145.865.52金融业
600153建发股份220.063047.835.34批发和零售业
000516国际医学218.492674.325.05卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17142.8532.39
金融业10389.7719.63
房地产业9429.7517.82
批发和零售业5444.1010.29
科学研究和技术服务业2800.175.29
其他7716.1414.58
民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49381.7492.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券546.931.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3216.306.05
其他各项资产24.150.05
民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳世庆
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