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民生价值发现一年持有混合C(010796)
民生价值发现一年持有混合C
(010796)
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累计净值：0.6852
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6852 | -0.59% |
| 2026-08-12 | 0.6893 | 0.85% |
| 2026-08-11 | 0.6835 | -1.14% |
| 2026-08-10 | 0.6914 | -0.70% |
| 2026-08-07 | 0.6963 | 1.58% |
| 2026-08-06 | 0.6855 | -0.12% |
| 2026-08-05 | 0.6863 | 2.25% |
| 2026-08-04 | 0.6712 | 3.56% |
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基金全称
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民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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郑爱刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.2164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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-2.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.40%
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最近两年
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9.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 873,600.00 | 12,623,520.00 | 4.95 |
| 01797 | 东方甄选 | 633,675.00 | 12,427,544.75 | 4.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,600.00 | 12,192,000.00 | 4.78 |
| 000951 | 中国重汽 | 561,800.00 | 10,960,718.00 | 4.30 |
| 600642 | 申能股份 | 1,036,973.00 | 9,052,774.29 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,000.00 | 8,646,220.00 | 3.39 |
| 601699 | 潞安环能 | 595,109.00 | 8,498,156.52 | 3.33 |
| 601688 | 华泰证券 | 377,200.00 | 7,777,864.00 | 3.05 |
| 02611 | 国泰海通 | 601,600.00 | 7,759,417.25 | 3.04 |
| 600452 | 涪陵电力 | 828,200.00 | 7,727,106.00 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,274,240.11 | 50.30 | 62.21 |
| 金融业 | 29,517,298.00 | 11.57 | 14.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,545,161.63 | 9.62 | 11.90 |
| 采矿业 | 23,723,601.12 | 9.30 | 11.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,934.46 | 0.03 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 37,849.53 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,709.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.34 | 6.99 | 1.30 | 255,019,094.21 |
| 2026-03-31 | 84.22 | 6.35 | 10.09 | 279,558,230.52 |
| 2025-12-31 | 92.40 | 7.05 | 1.18 | 332,854,086.77 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 5.86 | 0.64 | 399,013,276.93 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.47 | 2.68 | 415,259,806.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-30 | - | 郑爱刚 | 17 | 3.38 |
| 2024-08-21 | 2026-07-30 | 邓凯成 | 708 | 8.03 |
| 2021-03-05 | 2024-08-21 | 柳世庆 | 1265 | -38.13 |
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