基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生价值发现一年持有混合C(010796) |
净值：
0.7233
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.7233 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 755,835.00 | 16,417,167.03 | 5.87 |
| 01797 | 东方甄选 | 624,046.00 | 14,965,198.45 | 5.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,700.00 | 12,264,881.86 | 4.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 94,412.00 | 11,970,650.43 | 4.28 |
| 601009 | 南京银行 | 1,028,700.00 | 11,716,893.00 | 4.19 |
| 002487 | 大金重工 | 157,200.00 | 10,956,840.00 | 3.92 |
| 000951 | 中国重汽 | 468,900.00 | 10,433,025.00 | 3.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 292,700.00 | 8,912,715.00 | 3.19 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 355,000.00 | 8,776,523.00 | 3.14 |
| 002080 | 中材科技 | 214,563.00 | 8,425,889.01 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,978,494.08 | 34.69 | 66.07 |
| 金融业 | 42,092,659.00 | 15.06 | 28.68 |
| 采矿业 | 6,846,848.40 | 2.45 | 4.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 415,418.00 | 0.15 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 300,646.36 | 0.11 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 113,102.11 | 0.04 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,543.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.22 | 6.35 | 10.09 | 279,558,230.52 |
| 2025-12-31 | 92.40 | 7.05 | 1.18 | 332,854,086.77 |
| 2025-09-30 | 94.35 | 5.86 | 0.64 | 399,013,276.93 |
| 2025-06-30 | 93.63 | 5.47 | 2.68 | 415,259,806.13 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 1.87 | 6.39 | 400,844,523.05 |
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