民生价值发现一年持有混合C(010796)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,975,173.69 |
346,930.92 |
2,849,363.87 |
-290,716.43 |
| 本期利润 |
2,548,162.66 |
3,033,655.69 |
3,185,974.85 |
3,470,579.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
12.30 |
12.14 |
13.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.43 |
12.92 |
12.66 |
14.09 |
| 期末可供分配利润 |
-7,091,036.14 |
-10,275,572.51 |
-11,786,354.61 |
-16,453,730.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.31 |
-0.32 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
20,325,717.47 |
25,288,354.21 |
24,649,567.93 |
27,790,986.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.77 |
0.68 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.72 |
-23.35 |
-32.12 |
-31.26 |
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