基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选回报六个月持有混合A(010797) |
净值：
1.0860
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0860 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300803 | 指南针 | 12,700.00 | 1,662,049.00 | 2.62 |
| 601555 | 东吴证券 | 143,700.00 | 1,301,922.00 | 2.05 |
| 002585 | 双星新材 | 141,400.00 | 951,622.00 | 1.50 |
| 003017 | 大洋生物 | 28,700.00 | 856,982.00 | 1.35 |
| 688615 | 合合信息 | 3,292.00 | 749,193.36 | 1.18 |
| 00999 | 小菜园 | 81,600.00 | 692,068.84 | 1.09 |
| 601688 | 华泰证券 | 27,000.00 | 636,930.00 | 1.01 |
| 688629 | 华丰科技 | 6,181.00 | 618,470.86 | 0.98 |
| 603383 | 顶点软件 | 16,100.00 | 581,371.00 | 0.92 |
| 300539 | 横河精密 | 13,300.00 | 558,866.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,434,486.76 | 16.47 | 60.08 |
| 金融业 | 4,595,486.00 | 7.25 | 26.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,338,122.23 | 3.69 | 13.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.51 | 32.15 | 40.33 | 63,357,381.61 |
| 2025-09-30 | 23.94 | 28.91 | 6.97 | 70,193,532.63 |
| 2025-06-30 | 11.99 | 56.91 | 3.79 | 86,983,957.80 |
| 2025-03-31 | 14.98 | 63.24 | 2.12 | 91,905,215.99 |
| 2024-12-31 | 14.91 | 51.97 | 4.10 | 98,948,523.57 |
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