基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选回报六个月持有混合A(010797) |
净值：
1.0631
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.0631 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 67,500.00 | 1,503,900.00 | 2.14 |
| 601555 | 东吴证券 | 129,900.00 | 1,273,020.00 | 1.81 |
| 300803 | 指南针 | 6,900.00 | 1,153,197.00 | 1.64 |
| 000728 | 国元证券 | 126,300.00 | 1,153,119.00 | 1.64 |
| 301039 | 中集车辆 | 116,100.00 | 1,115,721.00 | 1.59 |
| 002706 | 良信股份 | 75,000.00 | 851,250.00 | 1.21 |
| 301011 | 华立科技 | 27,700.00 | 791,666.00 | 1.13 |
| 601377 | 兴业证券 | 103,500.00 | 676,890.00 | 0.96 |
| 00999 | 小菜园 | 69,600.00 | 651,319.93 | 0.93 |
| 605305 | 中际联合 | 15,500.00 | 643,715.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,918,875.36 | 12.71 | 55.22 |
| 金融业 | 6,280,604.00 | 8.95 | 38.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 951,531.00 | 1.36 | 5.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 23.94 | 28.91 | 6.97 | 70,193,532.63 |
| 2025-06-30 | 11.99 | 56.91 | 3.79 | 86,983,957.80 |
| 2025-03-31 | 14.98 | 63.24 | 2.12 | 91,905,215.99 |
| 2024-12-31 | 14.91 | 51.97 | 4.10 | 98,948,523.57 |
| 2024-09-30 | 15.59 | 46.70 | 0.48 | 109,824,638.90 |
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