长城优选回报六个月持有混合A(010797)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城优选回报六个月持有混合A(010797)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,609,448.09	6,333,501.77	1,776,256.41	-709,682.21
利息合计	42,012.47	334,679.54	208,426.71	516,353.40
其中：存款利息收入	42,012.47	50,015.39	10,757.67	139,219.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	284,664.15	197,669.04	377,134.08
投资收益合计	2,908,462.28	5,192,749.41	774,034.95	1,023,071.25
其中：股票投资收益	2,665,526.82	4,034,376.20	74,099.43	-938,355.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,476.70	1,088,513.00	684,170.57	1,544,999.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,458.76	69,860.21	15,764.95	416,426.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,341,026.66	806,072.82	793,794.75	-2,249,106.86
其他收入	-	-	-	-
费用	358,234.23	1,015,543.10	580,533.48	1,564,653.02
管理人报酬	220,809.86	667,073.11	371,556.17	1,054,183.28
基金托管费	55,202.41	166,768.37	92,889.07	263,545.81
销售服务费	10,023.69	34,428.99	18,908.25	45,727.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	72,198.27	147,186.62	97,112.70	199,435.20
利润总额	1,251,213.86	5,317,958.67	1,195,722.93	-2,274,335.23

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