基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城优选回报六个月持有混合C(010798) |
净值：
1.0765
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.0765 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002585 | 双星新材 | 253,900.00 | 1,723,981.00 | 3.19 |
| 000949 | 新乡化纤 | 243,800.00 | 1,596,890.00 | 2.96 |
| 603225 | 新凤鸣 | 93,300.00 | 1,561,842.00 | 2.89 |
| 300118 | 东方日升 | 72,200.00 | 1,159,532.00 | 2.15 |
| 02517 | 锅圈 | 273,600.00 | 1,021,862.76 | 1.89 |
| 600115 | 中国东航 | 238,600.00 | 1,014,050.00 | 1.88 |
| 301518 | 长华化学 | 25,300.00 | 989,230.00 | 1.83 |
| 300033 | 同花顺 | 3,300.00 | 985,050.00 | 1.82 |
| 000525 | 红太阳 | 153,300.00 | 893,739.00 | 1.65 |
| 688212 | 澳华内镜 | 21,747.00 | 811,163.10 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,768,000.38 | 23.63 | 82.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,014,050.00 | 1.88 | 6.53 |
| 金融业 | 985,050.00 | 1.82 | 6.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 766,404.00 | 1.42 | 4.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 30.64 | 37.83 | 31.04 | 54,023,738.13 |
| 2025-12-31 | 28.51 | 32.15 | 40.33 | 63,357,381.61 |
| 2025-09-30 | 23.94 | 28.91 | 6.97 | 70,193,532.63 |
| 2025-06-30 | 11.99 | 56.91 | 3.79 | 86,983,957.80 |
| 2025-03-31 | 14.98 | 63.24 | 2.12 | 91,905,215.99 |
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