长城优选回报六个月持有混合C(010798)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城优选回报六个月持有混合C(010798)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,776,256.41	-709,682.21	657,333.10	7,944,057.82
利息合计	208,426.71	516,353.40	276,324.24	1,032,373.35
其中：存款利息收入	10,757.67	139,219.32	87,789.87	88,475.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	197,669.04	377,134.08	188,534.37	943,897.52
投资收益合计	774,034.95	1,023,071.25	-29,918.14	8,494,836.92
其中：股票投资收益	74,099.43	-938,355.02	-1,362,563.90	3,767,396.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	684,170.57	1,544,999.33	1,018,289.00	4,021,114.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,764.95	416,426.94	314,356.76	706,325.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	793,794.75	-2,249,106.86	410,927.00	-1,583,152.45
其他收入	-	-	-	-
费用	580,533.48	1,564,653.02	891,209.08	2,554,101.94
管理人报酬	371,556.17	1,054,183.28	610,011.51	1,785,182.65
基金托管费	92,889.07	263,545.81	152,502.87	446,295.65
销售服务费	18,908.25	45,727.96	25,155.75	100,012.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	165.70
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	165.70
其他费用	97,112.70	199,435.20	101,874.36	212,103.95
利润总额	1,195,722.93	-2,274,335.23	-233,875.98	5,389,955.88

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