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中银战略新兴产业股票C(010812)
中银战略新兴产业股票C
(010812)
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累计净值：3.9740
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.9740 | -0.40% |
| 2026-02-05 | 3.9900 | -2.04% |
| 2026-02-04 | 4.0730 | -0.24% |
| 2026-02-03 | 4.0830 | 2.25% |
| 2026-02-02 | 3.9930 | -4.15% |
| 2026-01-30 | 4.1660 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 4.2100 | -0.38% |
| 2026-01-28 | 4.2260 | 2.05% |
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基金全称
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中银战略新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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李思佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.63亿元
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份额规模
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1.6920亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.61%
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最近一月
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-2.00%
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最近三月
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7.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.97%
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最近两年
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97.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 111,660.00 | 68,112,600.00 | 6.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,774,200.00 | 61,156,674.00 | 5.62 |
| 300502 | 新易盛 | 106,800.00 | 46,017,984.00 | 4.23 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,377,000.00 | 32,937,840.00 | 3.03 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,644,700.00 | 32,894,000.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 450,000.00 | 30,780,000.00 | 2.83 |
| 600801 | 华新建材 | 959,700.00 | 23,551,038.00 | 2.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 308,600.00 | 22,549,402.00 | 2.07 |
| 600595 | 中孚实业 | 2,589,700.00 | 20,329,145.00 | 1.87 |
| 601336 | 新华保险 | 286,000.00 | 19,934,200.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,097,231.96 | 51.58 | 59.86 |
| 金融业 | 171,563,566.82 | 15.77 | 18.30 |
| 采矿业 | 125,091,790.36 | 11.50 | 13.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,161,752.16 | 2.77 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,584,760.00 | 1.34 | 1.56 |
| 房地产业 | 13,522,664.25 | 1.24 | 1.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,163,006.00 | 1.03 | 1.19 |
| 住宿和餐饮业 | 4,020,457.00 | 0.37 | 0.43 |
| 建筑业 | 3,124,170.00 | 0.29 | 0.33 |
| 租赁和商务服务业 | 2,948,412.00 | 0.27 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.17 | 3.97 | 9.18 | 1,087,822,734.89 |
| 2025-09-30 | 88.42 | 3.73 | 8.19 | 481,774,828.17 |
| 2025-06-30 | 85.14 | 7.07 | 8.52 | 317,895,659.63 |
| 2025-03-31 | 81.65 | 7.23 | 10.98 | 323,359,060.43 |
| 2024-12-31 | 80.55 | 5.44 | 8.91 | 215,125,275.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 李思佳 | 843 | 80.47 |
| 2021-12-08 | 2024-01-31 | 王伟 | 784 | -41.10 |
| 2020-12-11 | 2021-12-08 | 钱亚风云 | 362 | 45.78 |
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