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国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)
国联安鑫稳3个月持有混合A
(010817)
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累计净值：1.0802
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0802 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.0806 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.0805 | 0.18% |
| 2026-02-03 | 1.0786 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.0772 | -0.22% |
| 2026-01-30 | 1.0796 | -0.11% |
| 2026-01-29 | 1.0808 | 0.06% |
| 2026-01-28 | 1.0801 | 0.12% |
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基金全称
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国联安鑫稳3个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陈建华 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2259亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-0.06%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.93%
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最近两年
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8.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 57,600.00 | 417,600.00 | 1.41 |
| 600900 | 长江电力 | 11,200.00 | 304,528.00 | 1.03 |
| 601398 | 工商银行 | 35,300.00 | 279,929.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,000.00 | 234,810.00 | 0.79 |
| 601799 | 星宇股份 | 1,500.00 | 185,055.00 | 0.63 |
| 600030 | 中信证券 | 6,200.00 | 178,002.00 | 0.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,900.00 | 168,740.00 | 0.57 |
| 600031 | 三一重工 | 7,500.00 | 158,475.00 | 0.54 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500.00 | 140,770.00 | 0.48 |
| 603969 | 银龙股份 | 11,200.00 | 113,232.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,097,745.96 | 7.09 | 58.65 |
| 金融业 | 933,481.00 | 3.16 | 26.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 304,528.00 | 1.03 | 8.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,050.00 | 0.34 | 2.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 70,812.00 | 0.24 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,146.00 | 0.23 | 1.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.10 | 85.12 | 0.82 | 29,567,751.95 |
| 2025-09-30 | 11.28 | 88.10 | 0.96 | 46,168,552.51 |
| 2025-06-30 | 10.96 | 89.50 | 0.78 | 49,349,978.05 |
| 2025-03-31 | 13.85 | 83.56 | 1.09 | 46,448,662.82 |
| 2024-12-31 | 13.29 | 85.05 | 0.39 | 44,189,790.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 1130 | 8.14 |
| 2021-06-22 | - | 陈建华 | 1692 | 8.02 |
| 2021-06-22 | 2023-01-05 | 林渌 | 562 | -0.11 |
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