国联安鑫稳3个月持有混合A(010817)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
634,334.24 |
183,822.20 |
1,800,699.94 |
-240,036.74 |
| 本期利润 |
214,700.46 |
-199,674.20 |
3,582,279.90 |
1,619,982.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
-0.46 |
6.77 |
2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.54 |
-0.50 |
7.46 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,343,929.90 |
1,932,514.63 |
1,527,444.87 |
-364,840.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,350,306.97 |
44,275,872.19 |
38,656,404.89 |
46,861,881.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.77 |
6.65 |
7.19 |
2.32 |
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