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安信稳健回报6个月混合C(010820)
安信稳健回报6个月混合C
(010820)
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累计净值：1.1322
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1322 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1326 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.1325 | 0.27% |
| 2026-02-03 | 1.1294 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.1279 | -0.36% |
| 2026-01-30 | 1.1320 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.1339 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 1.1314 | 0.19% |
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基金全称
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安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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张明 应隽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.17%
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最近两年
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10.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 43,000.00 | 298,667.76 | 0.42 |
| 002508 | 老板电器 | 15,000.00 | 290,250.00 | 0.41 |
| 601668 | 中国建筑 | 53,000.00 | 271,890.00 | 0.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 269,340.20 | 0.38 |
| 01999 | 敏华控股 | 64,000.00 | 264,173.79 | 0.38 |
| 01088 | 中国神华 | 7,500.00 | 262,837.02 | 0.37 |
| 600273 | 嘉化能源 | 30,000.00 | 262,200.00 | 0.37 |
| 002867 | 周大生 | 20,000.00 | 243,600.00 | 0.35 |
| 600585 | 海螺水泥 | 11,000.00 | 240,460.00 | 0.34 |
| 01398 | 工商银行 | 39,000.00 | 221,568.90 | 0.32 |
| 601398 | 工商银行 | 9,200.00 | 72,956.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,317,427.00 | 3.30 | 46.74 |
| 金融业 | 503,436.00 | 0.72 | 10.15 |
| 批发和零售业 | 477,600.00 | 0.68 | 9.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 430,950.00 | 0.61 | 8.69 |
| 建筑业 | 362,750.00 | 0.52 | 7.32 |
| 采矿业 | 241,720.00 | 0.34 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,670.00 | 0.28 | 3.93 |
| 租赁和商务服务业 | 192,490.00 | 0.27 | 3.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,200.00 | 0.19 | 2.69 |
| 房地产业 | 104,160.00 | 0.15 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.01 | 80.53 | 1.83 | 70,276,306.82 |
| 2025-09-30 | 10.05 | 80.22 | 0.13 | 75,047,936.28 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 97.73 | 0.57 | 49,526,522.59 |
| 2025-03-31 | 11.37 | 58.51 | 0.59 | 50,696,353.32 |
| 2024-12-31 | 14.88 | 91.84 | 6.57 | 48,909,893.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 张明 | 325 | 1.11 |
| 2025-03-20 | - | 应隽 | 325 | 1.11 |
| 2024-04-25 | 2025-05-07 | 朱舟扬 | 377 | 5.44 |
| 2024-02-01 | 2025-03-20 | 柴迪伊 | 413 | 9.82 |
| 2022-05-20 | 2025-03-20 | 王涛 | 1035 | 10.26 |
| 2022-05-20 | 2023-12-29 | 祝璐琛 | 588 | 2.21 |
| 2020-12-22 | 2022-03-01 | 潘巍 | 434 | 3.68 |
| 2020-12-22 | 2022-06-23 | 钟光正 | 548 | 2.78 |
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