安信稳健回报6个月混合C(010820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
505,086.32 |
594,872.67 |
464,633.12 |
-6,752.10 |
| 本期利润 |
109,652.72 |
278,454.52 |
1,168,043.93 |
286,615.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
1.46 |
7.27 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.50 |
6.51 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
5,616,303.63 |
2,556,235.66 |
1,543,053.13 |
851,863.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.13 |
0.11 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
50,834,048.37 |
22,946,584.27 |
16,052,948.67 |
15,175,414.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.42 |
12.54 |
10.88 |
5.95 |
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