基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式A(010824) |
净值：
1.2305
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日增长率：
1.74%
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累计净值：1.2305 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 446,650.00 | 29,496,766.00 | 6.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 445,200.00 | 21,930,552.00 | 5.11 |
| 688052 | 纳芯微 | 144,995.00 | 21,441,860.60 | 4.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 527,700.00 | 20,073,708.00 | 4.67 |
| 688563 | 航材股份 | 331,543.00 | 19,594,191.30 | 4.56 |
| 688337 | 普源精电 | 465,830.00 | 19,331,945.00 | 4.50 |
| 300761 | 立华股份 | 822,400.00 | 16,217,728.00 | 3.78 |
| 600584 | 长电科技 | 392,100.00 | 15,193,875.00 | 3.54 |
| 300677 | 英科医疗 | 236,600.00 | 13,883,688.00 | 3.23 |
| 600893 | 航发动力 | 275,100.00 | 13,221,306.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,145,728.46 | 51.96 | 69.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,043,570.60 | 7.69 | 10.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,023,113.72 | 4.90 | 6.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,075,553.66 | 4.67 | 6.23 |
| 租赁和商务服务业 | 10,662,570.00 | 2.48 | 3.31 |
| 金融业 | 10,344,710.00 | 2.41 | 3.21 |
| 卫生和社会工作 | 3,899,889.00 | 0.91 | 1.21 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.97 | - | 21.82 | 429,472,228.04 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 6.42 | 708,102,114.26 |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 10.34 | 893,594,225.19 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 8.98 | 1,029,693,863.27 |
| 2025-03-31 | 67.38 | 14.13 | 18.70 | 936,269,505.48 |
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