天弘创新成长混合发起式A(010824)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘创新成长混合发起式A(010824)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	149,184,362.18	157,699,899.79	34,120,685.67	52,602,262.18
利息合计	150,769.35	573,140.75	228,312.87	429,844.74
其中：存款利息收入	146,158.89	571,150.59	227,933.67	404,071.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,610.46	1,990.16	379.20	25,773.12
投资收益合计	58,703,983.06	163,146,375.47	25,313,569.75	9,190,633.89
其中：股票投资收益	57,078,935.77	157,043,037.37	23,790,943.37	-8,887,645.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-4,503,626.62	-4,497,037.55	10,501,552.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,625,047.29	10,606,964.72	6,019,663.93	7,576,727.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,303,105.95	-6,176,872.69	8,573,261.62	42,873,592.17
其他收入	26,503.82	157,256.26	5,541.43	108,191.38
费用	3,836,728.53	12,308,851.76	6,154,086.74	7,529,219.98
管理人报酬	3,129,544.43	10,352,656.99	5,125,187.99	6,040,260.64
基金托管费	391,193.09	1,294,082.21	640,648.52	755,032.63
销售服务费	208,254.84	456,894.35	286,847.79	518,372.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,736.17	204,428.38	100,613.32	215,216.95
利润总额	145,347,633.65	145,391,048.03	27,966,598.93	45,073,042.20

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