天弘创新成长混合发起式A(010824)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘创新成长混合发起式A(010824) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘创新成长混合发起式A(010824)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	157,699,899.79	34,120,685.67	52,602,262.18	-28,831,553.76
利息合计	573,140.75	228,312.87	429,844.74	217,292.97
其中：存款利息收入	571,150.59	227,933.67	404,071.62	217,292.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,990.16	379.20	25,773.12	-
投资收益合计	163,146,375.47	25,313,569.75	9,190,633.89	-38,173,154.62
其中：股票投资收益	157,043,037.37	23,790,943.37	-8,887,645.26	-44,503,822.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,503,626.62	-4,497,037.55	10,501,552.02	652.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,606,964.72	6,019,663.93	7,576,727.13	6,330,015.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,176,872.69	8,573,261.62	42,873,592.17	9,112,808.57
其他收入	157,256.26	5,541.43	108,191.38	11,499.32
费用	12,308,851.76	6,154,086.74	7,529,219.98	4,175,573.50
管理人报酬	10,352,656.99	5,125,187.99	6,040,260.64	3,300,724.80
基金托管费	1,294,082.21	640,648.52	755,032.63	412,590.60
销售服务费	456,894.35	286,847.79	518,372.50	360,386.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,428.38	100,613.32	215,216.95	101,863.06
利润总额	145,391,048.03	27,966,598.93	45,073,042.20	-33,007,127.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年