基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式C(010825) |
净值：
1.1314
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.1314 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 70,280.00 | 42,659,960.00 | 8.91 |
| 600183 | 生益科技 | 228,500.00 | 39,621,900.00 | 8.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,600.00 | 38,862,000.00 | 8.12 |
| 002049 | 紫光国微 | 413,570.00 | 36,704,337.50 | 7.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 236,000.00 | 36,060,800.00 | 7.53 |
| 688052 | 纳芯微 | 90,484.00 | 26,087,442.04 | 5.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 150,409.00 | 23,887,957.38 | 4.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,540.00 | 23,199,297.00 | 4.85 |
| 603986 | 兆易创新 | 14,000.00 | 11,410,000.00 | 2.38 |
| 300408 | 三环集团 | 61,500.00 | 10,264,350.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 323,003,395.25 | 67.48 | 83.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,986,030.02 | 11.07 | 13.62 |
| 金融业 | 7,307,458.00 | 1.53 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 5,433,750.00 | 1.14 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,324.95 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.36 | - | 17.18 | 478,699,557.17 |
| 2026-03-31 | 75.97 | - | 21.82 | 429,472,228.04 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 6.42 | 708,102,114.26 |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 10.34 | 893,594,225.19 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 8.98 | 1,029,693,863.27 |
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