基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式C(010825) |
净值：
1.1492
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.1492 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 632,350.00 | 49,835,503.50 | 7.04 |
| 300833 | 浩洋股份 | 876,568.00 | 35,658,786.24 | 5.04 |
| 688052 | 纳芯微 | 189,251.00 | 29,935,723.18 | 4.23 |
| 300893 | 松原安全 | 1,265,080.00 | 29,906,491.20 | 4.22 |
| 688111 | 金山办公 | 96,759.00 | 29,711,786.13 | 4.20 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1,340,546.00 | 28,861,955.38 | 4.08 |
| 03690 | 美团-W | 301,782.00 | 28,157,053.08 | 3.98 |
| 688516 | 奥特维 | 603,906.00 | 27,332,785.56 | 3.86 |
| 688615 | 合合信息 | 118,099.00 | 26,876,970.42 | 3.80 |
| 002204 | 大连重工 | 3,293,880.00 | 25,198,182.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 439,649,401.00 | 62.09 | 71.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127,578,294.96 | 18.02 | 20.72 |
| 金融业 | 36,304,292.00 | 5.13 | 5.90 |
| 租赁和商务服务业 | 6,694,848.00 | 0.95 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,255,825.00 | 0.60 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,108,723.20 | 0.16 | 0.18 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 6.42 | 708,102,114.26 |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 10.34 | 893,594,225.19 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 8.98 | 1,029,693,863.27 |
| 2025-03-31 | 67.38 | 14.13 | 18.70 | 936,269,505.48 |
| 2024-12-31 | 90.47 | - | 10.94 | 482,106,636.53 |
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