基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新成长混合发起式C(010825) |
净值：
0.9949
|
日增长率：
-0.33%
|
累计净值：0.9949 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 247,470.00 | 14,323,563.60 | 6.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,600.00 | 14,228,544.00 | 6.43 |
| 300502 | 新易盛 | 35,980.00 | 13,996,220.00 | 6.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,200.00 | 12,575,952.00 | 5.68 |
| 000725 | 京东方A | 2,093,700.00 | 11,975,964.00 | 5.41 |
| 002335 | 科华数据 | 346,700.00 | 10,376,731.00 | 4.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 79,642.00 | 8,919,107.58 | 4.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,453.00 | 8,529,161.53 | 3.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 72,900.00 | 8,451,297.00 | 3.82 |
| 688041 | 海光信息 | 37,063.00 | 8,405,888.40 | 3.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,167,385.38 | 57.90 | 72.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,225,083.77 | 6.88 | 8.63 |
| 金融业 | 14,321,959.00 | 6.47 | 8.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,633,727.00 | 5.26 | 6.59 |
| 租赁和商务服务业 | 7,050,538.00 | 3.19 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111,444.88 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.85 | - | 20.15 | 221,359,265.04 |
| 2026-06-30 | 81.36 | - | 17.18 | 478,699,557.17 |
| 2026-03-31 | 75.97 | - | 21.82 | 429,472,228.04 |
| 2025-12-31 | 93.39 | - | 6.42 | 708,102,114.26 |
| 2025-09-30 | 90.77 | - | 10.34 | 893,594,225.19 |
微信公众号
证券之星APP
