天弘创新成长混合发起式C(010825)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,787,597.63 |
2,906,002.42 |
-9,409,015.36 |
-16,003,489.08 |
| 本期利润 |
11,163,988.63 |
1,507,526.04 |
-930,062.12 |
-12,480,748.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.72 |
1.03 |
-0.72 |
-6.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.47 |
3.28 |
11.79 |
-5.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,830,300.01 |
-19,072,716.52 |
-12,927,679.36 |
-45,524,597.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
60,465,946.40 |
144,792,010.23 |
79,400,696.61 |
135,102,298.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.91 |
0.88 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.82 |
-8.72 |
-11.62 |
-25.20 |
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