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国泰通利9个月持有期混合C

(010831)

净值:
1.0764
日增长率:
0.32%
累计净值:1.0764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰通利9个月持有期混合C(010831)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.07640.32%
2023-02-101.07300.03%
2023-02-031.0695-0.06%
2023-01-201.06560.30%
2023-01-131.05740.06%
2023-01-121.05680.10%
2023-01-111.0557-0.14%
2023-01-101.05720.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 程瑶 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.4714亿元
最近分红 国泰通利9个月持有期混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1474/7433
最近一月 0.08% 681/7433
最近三月 2.62% 1743/7433
最近六月 0.45% 1534/7433
最近一年 1.93% 1349/7433
今年以来 2.71% 2488/7433
成立以来 7.73% 3305/7433
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1109.745171.393.04金融业
601398工商银行700.003241.003.17金融业
601398工商银行650.003100.502.19金融业
601398工商银行650.003100.502.30金融业
601398工商银行455.001979.251.82金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9279.1010.95
信息传输、软件和信息技术服务业2337.442.76
金融业1310.261.55
交通运输、仓储和邮政业994.201.17
建筑业805.000.95
其他70003.6082.62
国泰通利9个月持有期混合C(010831)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14862.6016.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券62809.6970.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4000.004.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7471.628.38
其他各项资产67.810.08
国泰通利9个月持有期混合C(010831)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程瑶 程洲
  • 基金公告
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