基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰通利9个月持有期混合C(010831) |
净值：
1.1939
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1939 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 155,800.00 | 1,101,506.00 | 1.68 |
| 301526 | 国际复材 | 14,100.00 | 658,047.00 | 1.00 |
| 688503 | 聚和材料 | 3,565.00 | 473,075.50 | 0.72 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 0.58 |
| 600183 | 生益科技 | 1,800.00 | 312,120.00 | 0.48 |
| 301307 | 美利信 | 4,100.00 | 308,689.00 | 0.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 1,100.00 | 291,863.00 | 0.45 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4,300.00 | 290,164.00 | 0.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,600.00 | 254,432.00 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 254,000.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,806,558.10 | 10.38 | 80.99 |
| 金融业 | 1,101,506.00 | 1.68 | 13.11 |
| 采矿业 | 347,796.00 | 0.53 | 4.14 |
| 房地产业 | 148,200.00 | 0.23 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 12.82 | 68.53 | 1.11 | 65,557,151.39 |
| 2026-03-31 | 16.10 | 74.78 | 1.59 | 67,051,997.65 |
| 2025-12-31 | 16.34 | 88.22 | 0.30 | 73,847,666.24 |
| 2025-09-30 | 15.41 | 82.95 | 1.73 | 79,776,546.78 |
| 2025-06-30 | 17.25 | 79.68 | 1.59 | 89,747,456.14 |
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