国泰通利9个月持有期混合C(010831) |
净值:
1.0764
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日增长率:
0.32%
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累计净值:1.0764 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 9279.10 | 10.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2337.44 | 2.76 |
金融业 | 1310.26 | 1.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 994.20 | 1.17 |
建筑业 | 805.00 | 0.95 | 其他 | 70003.60 | 82.62 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 14862.60 | 16.66 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 62809.69 | 70.41 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4000.00 | 4.48 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7471.62 | 8.38 |
其他各项资产 | 67.81 | 0.08 |