基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰通利9个月持有期混合C(010831) |
净值：
1.1800
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1800 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 188,300.00 | 1,493,219.00 | 2.02 |
| 600941 | 中国移动 | 6,100.00 | 616,405.00 | 0.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 32,000.00 | 398,080.00 | 0.54 |
| 002860 | 星帅尔 | 25,400.00 | 358,140.00 | 0.48 |
| 603112 | 华翔股份 | 19,000.00 | 330,030.00 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,900.00 | 324,976.00 | 0.44 |
| 600309 | 万华化学 | 3,800.00 | 291,384.00 | 0.39 |
| 688503 | 聚和材料 | 4,586.00 | 279,746.00 | 0.38 |
| 300435 | 中泰股份 | 11,800.00 | 262,196.00 | 0.36 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,300.00 | 259,215.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,796,172.36 | 10.56 | 64.60 |
| 金融业 | 2,336,616.00 | 3.16 | 19.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 679,160.00 | 0.92 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 616,405.00 | 0.83 | 5.11 |
| 建筑业 | 396,550.00 | 0.54 | 3.29 |
| 采矿业 | 147,108.00 | 0.20 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,800.00 | 0.13 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.34 | 88.22 | 0.30 | 73,847,666.24 |
| 2025-09-30 | 15.41 | 82.95 | 1.73 | 79,776,546.78 |
| 2025-06-30 | 17.25 | 79.68 | 1.59 | 89,747,456.14 |
| 2025-03-31 | 11.74 | 74.82 | 1.66 | 100,963,627.81 |
| 2024-12-31 | 11.89 | 83.15 | 6.04 | 129,490,385.69 |
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