| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 238,244.38 | 657,769.88 | 243,963.35 | 190,819.41 |
| 本期利润 | 306,417.84 | 663,193.44 | 332,500.15 | 255,567.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.43 | 7.93 | 3.66 | 1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.55 | 8.00 | 3.60 | 2.51 |
| 期末可供分配利润 | 1,135,735.52 | 976,133.22 | 739,246.53 | 720,317.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 6,868,456.67 | 7,097,791.70 | 8,198,499.26 | 10,604,028.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.17 | 1.12 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.40 | 17.07 | 12.30 | 8.40 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
