首页 > 基金> 国泰瑞泰纯债债券(010836)
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国泰瑞泰纯债债券

(010836)
净值：
1.0079
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1549 2026-02-06
  • 净值走势
国泰瑞泰纯债债券(010836)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00790.02%
2026-02-051.00770.01%
2026-02-041.00760.00%
2026-02-031.00760.00%
2026-02-021.00760.01%
2026-01-301.00750.00%
2026-01-291.00750.01%
2026-01-281.00740.00%
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基金情况

基金全称 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.04亿元 份额规模 8.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.27%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 6.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-105.800.09803,938,841.68
2025-09-30-101.661.71814,963,167.36
2025-06-30-124.261.91815,367,579.25
2025-03-31-129.013.75806,824,368.33
2024-12-31-135.000.92805,071,871.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-27-刘嵩扬162716.21
2021-07-082022-11-11胡智磊4915.01
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