国泰瑞泰纯债债券(010836)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰瑞泰纯债债券(010836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,934,897.59	14,073,791.27	45,493,369.55	27,383,534.91
利息合计	142,597.03	51,002.47	162,930.59	70,666.12
其中：存款利息收入	63,613.90	32,181.17	145,747.54	67,620.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	78,983.13	18,821.30	17,183.05	3,045.89
投资收益合计	23,769,931.93	19,086,296.42	43,211,145.02	23,321,237.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,263,931.93	20,286,296.42	48,465,180.02	25,665,272.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-7,494,000.00	-1,200,000.00	-5,254,035.00	-2,344,035.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,977,631.37	-5,063,507.62	2,119,293.15	3,991,630.49
其他收入	-	-	0.79	0.79
费用	6,267,707.90	3,778,019.47	8,639,619.44	4,657,810.26
管理人报酬	2,435,975.11	1,203,070.79	2,502,205.83	1,234,039.22
基金托管费	811,991.69	401,023.60	834,068.62	411,346.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,744,676.83	2,032,645.55	4,990,666.51	2,833,867.66
其中：卖出回购金融资产支出	2,744,676.83	2,032,645.55	4,990,666.51	2,833,867.66
其他费用	184,200.00	91,495.94	184,200.00	115,567.78
利润总额	15,667,189.69	10,295,771.80	36,853,750.11	22,725,724.65

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