基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林泓景债券A(010837) |
净值：
0.9961
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日增长率：
0.01%
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累计净值：2.3621 | 2026-02-06 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,700.00 | 4.62 | 54.28 |
| 金融业 | 25,139.00 | 2.20 | 25.89 |
| 采矿业 | 19,250.00 | 1.69 | 19.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 118.59 | 0.97 | 230,698,826.88 |
| 2025-09-30 | 8.51 | 88.17 | 100.39 | 1,141,330.78 |
| 2025-06-30 | - | - | 79.26 | 592,574.58 |
| 2025-03-31 | - | - | 101.55 | 596,979.03 |
| 2024-12-31 | - | - | 176.05 | 568,729.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 尹鲁晋 | 172 | -0.33 |
| 2021-05-28 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1582 | -0.73 |
| 2021-01-27 | 2022-03-16 | 杜钧天 | 413 | 136.01 |
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