格林泓景债券A
(010837)
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累计净值：2.3801
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.0141 | -0.09% |
| 2026-08-12 | 1.0150 | 0.27% |
| 2026-08-11 | 1.0123 | -0.26% |
| 2026-08-10 | 1.0149 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.0136 | 0.51% |
| 2026-08-06 | 1.0085 | 0.25% |
| 2026-08-05 | 1.0060 | 0.52% |
| 2026-08-04 | 1.0008 | 0.71% |
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基金全称
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格林泓景债券型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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尹鲁晋 任祺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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2.3186亿份
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成立以来分红
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每份累计1.37元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.58%
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最近两年
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11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 800.00 | 247,920.00 | 0.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 300.00 | 244,500.00 | 0.10 |
| 688012 | 中微公司 | 500.00 | 234,250.00 | 0.10 |
| 300570 | 太辰光 | 900.00 | 222,039.00 | 0.09 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,000.00 | 211,200.00 | 0.09 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,300.00 | 206,726.00 | 0.09 |
| 002156 | 通富微电 | 2,700.00 | 204,849.00 | 0.09 |
| 600301 | 华锡有色 | 3,300.00 | 202,356.00 | 0.09 |
| 002738 | 中矿资源 | 3,300.00 | 194,667.00 | 0.08 |
| 301171 | 易点天下 | 5,500.00 | 186,780.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,802,440.58 | 3.75 | 79.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 733,911.69 | 0.31 | 6.61 |
| 采矿业 | 601,878.00 | 0.26 | 5.42 |
| 金融业 | 366,064.00 | 0.16 | 3.30 |
| 批发和零售业 | 170,748.00 | 0.07 | 1.54 |
| 租赁和商务服务业 | 159,888.00 | 0.07 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 102,480.00 | 0.04 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57,352.00 | 0.02 | 0.52 |
| 房地产业 | 56,784.00 | 0.02 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,703.00 | 0.02 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.73 | 122.53 | 0.18 | 234,782,113.97 |
| 2026-03-31 | 1.83 | 124.43 | 2.62 | 233,539,329.39 |
| 2025-12-31 | - | 118.59 | 0.97 | 230,698,826.88 |
| 2025-09-30 | 8.51 | 88.17 | 100.39 | 1,141,330.78 |
| 2025-06-30 | - | - | 79.26 | 592,574.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-16 | - | 任祺 | 60 | 0.41 |
| 2025-08-21 | - | 尹鲁晋 | 359 | 1.47 |
| 2021-05-28 | 2025-09-26 | 柳杨 | 1582 | -0.73 |
| 2021-01-27 | 2022-03-16 | 杜钧天 | 413 | 136.01 |
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