格林泓景债券A(010837)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
672,399.14 |
-3,982.10 |
21,477,970.44 |
23,763,206.76 |
| 本期利润 |
172,665.80 |
-3,982.10 |
45,219,974.49 |
-51,405,109.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.29 |
-0.92 |
2.50 |
-2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.47 |
-0.87 |
6.92 |
-2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-1,365,279.38 |
56.42 |
4,049.48 |
-170,176,976.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
230,532,711.23 |
408,465.12 |
460,230.31 |
1,935,600,935.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.03 |
135.45 |
137.52 |
116.40 |
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