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宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
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累计净值：1.0779
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0779 | -0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0786 | -0.07% |
| 2026-02-04 | 1.0794 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.0776 | 0.46% |
| 2026-02-02 | 1.0727 | -0.66% |
| 2026-01-30 | 1.0798 | -0.30% |
| 2026-01-29 | 1.0830 | -0.17% |
| 2026-01-28 | 1.0848 | 0.15% |
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基金全称
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宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 曾薏桐 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.57亿元
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份额规模
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1.4790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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13.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 21,600.00 | 2,015,336.72 | 1.28 |
| 601878 | 浙商证券 | 174,100.00 | 1,882,021.00 | 1.20 |
| 601816 | 京沪高铁 | 307,400.00 | 1,583,110.00 | 1.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 80,756.00 | 1,553,631.25 | 0.99 |
| 09985 | 卫龙美味 | 149,400.00 | 1,518,087.02 | 0.96 |
| 01818 | 招金矿业 | 52,500.00 | 1,457,661.60 | 0.93 |
| 601211 | 国泰海通 | 70,600.00 | 1,450,830.00 | 0.92 |
| 02400 | 心动公司 | 24,200.00 | 1,417,486.37 | 0.90 |
| 300037 | 新宙邦 | 26,500.00 | 1,388,600.00 | 0.88 |
| 00753 | 中国国航 | 190,000.00 | 1,213,295.43 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,736,712.08 | 8.72 | 67.70 |
| 金融业 | 4,116,562.00 | 2.61 | 20.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,438,516.00 | 1.55 | 12.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 22.46 | 93.79 | 6.61 | 157,489,355.76 |
| 2025-09-30 | 20.23 | 83.02 | 9.21 | 184,729,595.87 |
| 2025-06-30 | 25.72 | 86.32 | 5.52 | 234,314,288.22 |
| 2025-03-31 | 26.79 | 88.32 | 6.93 | 273,172,635.90 |
| 2024-12-31 | 25.41 | 94.14 | 4.47 | 336,667,683.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 558 | 9.19 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 1279 | 9.46 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1644 | 7.09 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
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