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宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
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累计净值：1.1139
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2026-08-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-05 | 1.1139 | 0.30% |
| 2026-08-04 | 1.1106 | 0.31% |
| 2026-08-03 | 1.1072 | -0.05% |
| 2026-07-31 | 1.1077 | -0.16% |
| 2026-07-30 | 1.1095 | 0.10% |
| 2026-07-29 | 1.1084 | 0.23% |
| 2026-07-28 | 1.1059 | 0.04% |
| 2026-07-27 | 1.1055 | 0.33% |
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基金全称
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宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 曾薏桐 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.0382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.54%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.44%
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最近两年
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13.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 576,100.00 | 2,655,821.00 | 2.28 |
| 03288 | 海天味业 | 96,300.00 | 2,499,203.99 | 2.14 |
| 300223 | 北京君正 | 10,000.00 | 2,489,000.00 | 2.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 18,000.00 | 1,671,300.00 | 1.43 |
| 601816 | 京沪高铁 | 366,900.00 | 1,662,057.00 | 1.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 1.33 |
| 300408 | 三环集团 | 7,200.00 | 1,201,680.00 | 1.03 |
| 688498 | 源杰科技 | 637.00 | 1,201,382.00 | 1.03 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 1,189,720.00 | 1.02 |
| 00728 | 中国电信 | 246,000.00 | 912,342.29 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,631,779.65 | 12.54 | 71.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,317,878.00 | 3.70 | 21.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,008,691.00 | 0.86 | 4.92 |
| 批发和零售业 | 537,571.00 | 0.46 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 22.13 | 88.77 | 9.34 | 116,662,457.75 |
| 2026-03-31 | 18.71 | 89.95 | 7.97 | 127,618,652.33 |
| 2025-12-31 | 22.46 | 93.79 | 6.61 | 157,489,355.76 |
| 2025-09-30 | 20.23 | 83.02 | 9.21 | 184,729,595.87 |
| 2025-06-30 | 25.72 | 86.32 | 5.52 | 234,314,288.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 738 | 12.83 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 1459 | 13.12 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1824 | 10.67 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
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