首页 >
基金>
宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
|
|
|
累计净值：1.0969
|
2026-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-04-30 | 1.0969 | -0.05% |
| 2026-04-29 | 1.0974 | 0.42% |
| 2026-04-28 | 1.0928 | -0.05% |
| 2026-04-27 | 1.0934 | 0.13% |
| 2026-04-24 | 1.0920 | -0.01% |
| 2026-04-23 | 1.0921 | -0.21% |
| 2026-04-22 | 1.0944 | 0.20% |
| 2026-04-21 | 1.0922 | 0.05% |
|
基金全称
|
宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
宏利基金
|
|
基金经理
|
宁霄 曾薏桐 刘晓晨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.28亿元
|
份额规模
|
1.1869亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
2.01%
|
|
最近三月
|
1.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.65%
|
|
最近两年
|
9.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03288 | 海天味业 | 44,200.00 | 1,426,024.29 | 1.12 |
| 300498 | 温氏股份 | 84,900.00 | 1,411,038.00 | 1.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53,756.00 | 1,328,988.09 | 1.04 |
| 605296 | 神农集团 | 45,100.00 | 1,232,583.00 | 0.97 |
| 601816 | 京沪高铁 | 241,000.00 | 1,219,460.00 | 0.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 21,400.00 | 1,205,248.00 | 0.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,164,930.00 | 0.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,700.00 | 1,113,657.00 | 0.87 |
| 01818 | 招金矿业 | 38,500.00 | 1,078,956.07 | 0.85 |
| 03690 | 美团-W | 14,400.00 | 1,054,666.12 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,743,319.90 | 6.85 | 62.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,757,278.00 | 2.94 | 26.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,474,676.00 | 1.16 | 10.51 |
| 采矿业 | 56,830.00 | 0.04 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.71 | 89.95 | 7.97 | 127,618,652.33 |
| 2025-12-31 | 22.46 | 93.79 | 6.61 | 157,489,355.76 |
| 2025-09-30 | 20.23 | 83.02 | 9.21 | 184,729,595.87 |
| 2025-06-30 | 25.72 | 86.32 | 5.52 | 234,314,288.22 |
| 2025-03-31 | 26.79 | 88.32 | 6.93 | 273,172,635.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 646 | 11.11 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 1367 | 11.39 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1732 | 8.98 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
