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宏利波控回报12个月持有混合(010845)
宏利波控回报12个月持有混合
(010845)
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累计净值：1.1209
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 1.1209 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 1.1221 | 0.29% |
| 2026-11-04 | 1.1189 | 0.27% |
| 2026-11-03 | 1.1159 | 0.29% |
| 2026-11-02 | 1.1127 | 0.07% |
| 2026-10-30 | 1.1119 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 1.1124 | -0.08% |
| 2026-10-28 | 1.1133 | -0.05% |
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基金全称
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宏利波控回报12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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宁霄 曾薏桐 刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.9596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.81%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.57%
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最近两年
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10.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 576,100.00 | 2,730,714.00 | 2.54 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 162,000.00 | 1,486,594.59 | 1.38 |
| 03288 | 海天味业 | 59,850.00 | 1,348,117.71 | 1.25 |
| 603259 | 药明康德 | 7,300.00 | 1,221,582.00 | 1.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 57,756.00 | 1,187,910.58 | 1.10 |
| 600887 | 伊利股份 | 41,900.00 | 1,143,870.00 | 1.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 25,100.00 | 1,065,495.00 | 0.99 |
| 603737 | 三棵树 | 46,800.00 | 1,060,020.00 | 0.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 998.00 | 1,006,991.98 | 0.93 |
| 601138 | 工业富联 | 17,100.00 | 995,220.00 | 0.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,326,277.52 | 5.87 | 45.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,730,714.00 | 2.54 | 19.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,706,975.00 | 2.51 | 19.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,221,582.00 | 1.13 | 8.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006,991.98 | 0.93 | 7.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.60 | 87.10 | 8.31 | 107,714,338.99 |
| 2026-06-30 | 22.13 | 88.77 | 9.34 | 116,662,457.75 |
| 2026-03-31 | 18.71 | 89.95 | 7.97 | 127,618,652.33 |
| 2025-12-31 | 22.46 | 93.79 | 6.61 | 157,489,355.76 |
| 2025-09-30 | 20.23 | 83.02 | 9.21 | 184,729,595.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 刘晓晨 | 832 | 13.54 |
| 2022-08-09 | - | 曾薏桐 | 1553 | 13.83 |
| 2021-08-09 | - | 宁霄 | 1918 | 11.37 |
| 2021-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1288 | -1.28 |
| 2021-01-19 | 2021-09-09 | 傅浩 | 233 | 2.21 |
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