宏利波控回报12个月持有混合(010845)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,018,702.95 |
15,748,411.36 |
4,970,065.75 |
13,256,395.49 |
| 本期利润 |
7,120,325.10 |
8,083,820.56 |
783,738.85 |
18,729,691.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.44 |
3.45 |
0.28 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.53 |
3.83 |
0.36 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
10,537,565.86 |
9,587,972.61 |
5,997,794.87 |
3,567,780.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
116,662,457.75 |
157,489,355.76 |
234,314,288.22 |
336,667,683.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.37 |
6.48 |
2.92 |
2.55 |
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