基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方卓越优选3个月持有期混合C(010847) |
净值：
0.8889
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日增长率：
-0.55%
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累计净值：0.8889 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 21,369,000.00 | 148,423,983.90 | 8.26 |
| 600036 | 招商银行 | 2,666,400.00 | 112,255,440.00 | 6.25 |
| 601077 | 渝农商行 | 15,762,200.00 | 101,823,812.00 | 5.67 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,121,000.00 | 98,520,798.91 | 5.49 |
| 01898 | 中煤能源 | 10,777,000.00 | 96,853,319.30 | 5.39 |
| 000651 | 格力电器 | 2,313,051.00 | 93,030,911.22 | 5.18 |
| 000786 | 北新建材 | 3,480,400.00 | 86,905,588.00 | 4.84 |
| 01288 | 农业银行 | 16,426,000.00 | 85,753,766.14 | 4.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,990,700.00 | 78,027,363.00 | 4.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 140,500.00 | 76,014,543.59 | 4.23 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 12,444,000.00 | 69,123,968.53 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 409,310,306.00 | 22.79 | 44.85 |
| 金融业 | 328,760,538.63 | 18.31 | 36.03 |
| 建筑业 | 82,643,389.20 | 4.60 | 9.06 |
| 批发和零售业 | 61,114,923.29 | 3.40 | 6.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,815,332.00 | 1.60 | 3.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,401.54 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | 4.75 | 1.34 | 1,796,006,486.37 |
| 2025-09-30 | 93.40 | 5.10 | 1.35 | 1,834,768,822.70 |
| 2025-06-30 | 93.34 | 4.83 | 0.67 | 2,019,652,050.83 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 5.24 | 0.86 | 1,996,080,037.48 |
| 2024-12-31 | 91.36 | 4.99 | 6.23 | 2,092,556,700.15 |
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