南方卓越优选3个月持有期混合C(010847)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,736,660.43 |
6,588,924.60 |
1,818,743.63 |
20,301,547.74 |
| 本期利润 |
-19,034,707.02 |
19,237,500.83 |
10,518,348.75 |
44,797,736.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.00 |
7.70 |
4.10 |
16.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.43 |
7.92 |
4.31 |
17.81 |
| 期末可供分配利润 |
-53,099,710.34 |
-60,751,421.14 |
-76,117,741.26 |
-85,171,722.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
169,713,774.33 |
226,635,100.78 |
256,599,473.53 |
269,120,277.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.85 |
0.82 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.83 |
-14.96 |
-17.80 |
-21.20 |
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