首页 > 基金> 渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)
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渤海汇金兴荣一年定期开放债券

(010848)
净值：
1.0359
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1673 2026-06-26
  • 净值走势
渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03590.01%
2026-06-251.03580.05%
2026-06-241.04830.02%
2026-06-231.0481-0.03%
2026-06-221.04840.04%
2026-06-181.04800.03%
2026-06-171.04770.04%
2026-06-161.04730.03%
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基金情况

基金全称 渤海汇金兴荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 张旭东 张殷鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.12亿元 份额规模 7.8256亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.30%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.220.24811,816,538.92
2025-12-31-108.610.05807,567,478.86
2025-09-30-110.350.13809,842,501.12
2025-06-30-98.140.08616,585,506.69
2025-03-31-124.390.11616,161,049.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏5996.44
2024-09-12-张旭东6556.07
2021-08-132024-09-12李杨112610.93
2021-08-102024-11-06高延龙118410.55
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