基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
渤海汇金兴荣一年定期开放债券(010848) |
净值：
1.0462
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1776 | 2026-09-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 112.45 | 0.06 | 811,083,171.07 |
| 2026-03-31 | - | 107.22 | 0.24 | 811,816,538.92 |
| 2025-12-31 | - | 108.61 | 0.05 | 807,567,478.86 |
| 2025-09-30 | - | 110.35 | 0.13 | 809,842,501.12 |
| 2025-06-30 | - | 98.14 | 0.08 | 616,585,506.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 张殷鹏 | 693 | 7.50 |
| 2024-09-12 | - | 张旭东 | 749 | 7.13 |
| 2021-08-13 | 2024-09-12 | 李杨 | 1126 | 10.93 |
| 2021-08-10 | 2024-11-06 | 高延龙 | 1184 | 10.55 |
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