基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业优选一年持有混合(010861) |
净值：
0.8874
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.8874 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,363,000.00 | 22,036,490.59 | 5.30 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,222,800.00 | 19,699,308.00 | 4.74 |
| 600298 | 安琪酵母 | 436,700.00 | 19,101,258.00 | 4.59 |
| 605338 | 巴比食品 | 599,200.00 | 18,766,944.00 | 4.51 |
| 688789 | 宏华数科 | 220,557.00 | 17,990,834.49 | 4.33 |
| 601886 | 江河集团 | 2,000,000.00 | 16,320,000.00 | 3.92 |
| 601628 | 中国人寿 | 349,400.00 | 15,897,700.00 | 3.82 |
| 301607 | 富特科技 | 375,300.00 | 15,053,283.00 | 3.62 |
| 600141 | 兴发集团 | 425,900.00 | 14,727,622.00 | 3.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,000.00 | 14,703,699.02 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 207,794,718.54 | 49.96 | 75.53 |
| 建筑业 | 16,320,000.00 | 3.92 | 5.93 |
| 金融业 | 15,897,700.00 | 3.82 | 5.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,000,658.75 | 3.13 | 4.73 |
| 租赁和商务服务业 | 12,793,968.00 | 3.08 | 4.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,223,722.37 | 2.22 | 3.35 |
| 采矿业 | 75,070.80 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.54 | 1.20 | 17.20 | 415,956,546.45 |
| 2025-09-30 | 82.44 | 1.05 | 14.79 | 470,805,328.06 |
| 2025-06-30 | 80.05 | 4.44 | 15.53 | 456,025,202.45 |
| 2025-03-31 | 83.61 | 4.25 | 12.31 | 474,430,934.39 |
| 2024-12-31 | 84.78 | 4.21 | 11.27 | 478,530,903.12 |
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