基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业优选一年持有混合(010861) |
净值：
0.7861
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日增长率：
-2.02%
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累计净值：0.7861 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 134,200.00 | 22,457,028.00 | 6.59 |
| 600298 | 安琪酵母 | 453,900.00 | 17,007,633.00 | 4.99 |
| 02269 | 药明生物 | 296,000.00 | 14,241,874.54 | 4.18 |
| 600233 | 圆通速递 | 751,400.00 | 13,367,406.00 | 3.92 |
| 300866 | 安克创新 | 102,200.00 | 12,737,186.00 | 3.74 |
| 301029 | 怡合达 | 514,400.00 | 12,402,184.00 | 3.64 |
| 300012 | 华测检测 | 885,900.00 | 12,189,984.00 | 3.58 |
| 002415 | 海康威视 | 347,600.00 | 11,283,096.00 | 3.31 |
| 300037 | 新宙邦 | 165,600.00 | 11,015,712.00 | 3.23 |
| 688188 | 柏楚电子 | 110,009.00 | 10,777,581.73 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,522,629.17 | 49.16 | 71.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,707,439.89 | 10.18 | 14.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,367,406.00 | 3.92 | 5.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,849,919.13 | 3.18 | 4.65 |
| 金融业 | 6,748,000.00 | 1.98 | 2.89 |
| 采矿业 | 177,133.22 | 0.05 | 0.08 |
| 房地产业 | 386.10 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.68 | - | 19.50 | 340,793,348.67 |
| 2026-06-30 | 71.25 | - | 28.94 | 364,185,765.39 |
| 2026-03-31 | 77.02 | - | 24.40 | 376,664,506.19 |
| 2025-12-31 | 82.54 | 1.20 | 17.20 | 415,956,546.45 |
| 2025-09-30 | 82.44 | 1.05 | 14.79 | 470,805,328.06 |
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