基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业优选一年持有混合(010861) |
净值：
0.8277
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日增长率：
0.73%
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累计净值：0.8277 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 319,790.00 | 21,393,951.00 | 4.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 228,600.00 | 20,802,600.00 | 4.42 |
| 002049 | 紫光国微 | 224,700.00 | 20,292,657.00 | 4.31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 500,000.00 | 19,775,000.00 | 4.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 295,900.00 | 19,499,810.00 | 4.14 |
| 301155 | 海力风电 | 203,500.00 | 19,438,320.00 | 4.13 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,082,000.00 | 19,312,357.24 | 4.10 |
| 605338 | 巴比食品 | 815,000.00 | 18,891,700.00 | 4.01 |
| 601155 | 新城控股 | 1,099,910.00 | 17,873,537.50 | 3.80 |
| 688789 | 宏华数科 | 202,557.00 | 17,136,322.20 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,966,970.77 | 56.49 | 82.36 |
| 房地产业 | 17,873,537.50 | 3.80 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,680,000.00 | 3.12 | 4.55 |
| 建筑业 | 14,600,000.00 | 3.10 | 4.52 |
| 金融业 | 9,386,752.00 | 1.99 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.05 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 182,767.34 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,802.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.44 | 1.05 | 14.79 | 470,805,328.06 |
| 2025-06-30 | 80.05 | 4.44 | 15.53 | 456,025,202.45 |
| 2025-03-31 | 83.61 | 4.25 | 12.31 | 474,430,934.39 |
| 2024-12-31 | 84.78 | 4.21 | 11.27 | 478,530,903.12 |
| 2024-09-30 | 78.26 | 13.23 | 7.33 | 534,253,300.31 |
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