基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业优选一年持有混合(010861) |
净值：
0.9128
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日增长率：
1.73%
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累计净值：0.9128 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600298 | 安琪酵母 | 525,700.00 | 21,243,537.00 | 5.64 |
| 600563 | 法拉电子 | 135,500.00 | 16,925,305.00 | 4.49 |
| 002812 | 恩捷股份 | 243,600.00 | 16,511,208.00 | 4.38 |
| 00175 | 吉利汽车 | 820,000.00 | 15,146,477.48 | 4.02 |
| 00867 | 康哲药业 | 1,230,000.00 | 14,531,061.33 | 3.86 |
| 301607 | 富特科技 | 300,000.00 | 13,245,000.00 | 3.52 |
| 01801 | 信达生物 | 155,000.00 | 11,619,180.53 | 3.08 |
| 000786 | 北新建材 | 444,100.00 | 11,582,128.00 | 3.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 209,255.00 | 11,264,196.65 | 2.99 |
| 000902 | 新洋丰 | 702,500.00 | 11,015,200.00 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,792,948.16 | 46.67 | 76.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,949,233.05 | 5.56 | 9.17 |
| 建筑业 | 8,758,990.00 | 2.33 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,229,520.00 | 2.18 | 3.60 |
| 房地产业 | 7,438,329.30 | 1.97 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,953,513.29 | 1.85 | 3.04 |
| 采矿业 | 262,505.19 | 0.07 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.02 | - | 24.40 | 376,664,506.19 |
| 2025-12-31 | 82.54 | 1.20 | 17.20 | 415,956,546.45 |
| 2025-09-30 | 82.44 | 1.05 | 14.79 | 470,805,328.06 |
| 2025-06-30 | 80.05 | 4.44 | 15.53 | 456,025,202.45 |
| 2025-03-31 | 83.61 | 4.25 | 12.31 | 474,430,934.39 |
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