长信企业优选一年持有混合(010861)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信企业优选一年持有混合(010861)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	84,093,813.75	29,540,427.44	-17,291,208.56	-36,128,393.42
利息合计	312,191.72	164,467.20	349,047.60	183,438.06
其中：存款利息收入	291,095.54	143,371.02	338,420.54	172,811.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,096.18	21,096.18	10,627.06	10,627.06
投资收益合计	72,987,322.18	21,501,626.67	-65,539,697.48	-66,449,882.99
其中：股票投资收益	66,442,614.37	16,633,042.16	-75,533,029.57	-73,499,199.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	134,593.91	129,265.20	782,681.46	245,171.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,410,113.90	4,739,319.31	9,210,650.63	6,804,144.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,794,299.85	7,874,333.57	47,899,441.32	30,138,051.51
其他收入	-	-	-	-
费用	6,620,233.11	3,354,475.73	7,516,358.45	3,944,974.24
管理人报酬	5,476,044.74	2,774,181.11	6,248,282.18	3,283,410.90
基金托管费	912,674.09	462,363.49	1,041,380.43	547,235.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,336.93	117,866.23	226,657.58	114,289.86
利润总额	77,473,580.64	26,185,951.71	-24,807,567.01	-40,073,367.66

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